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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (X - Dist.)/  LU2545186038  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+1,5000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
111,8100USD +1,36% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -0,49 -
2023 4,79 -2,96 1,02 2,83 -3,23 2,52 1,69 -4,93 -6,65 -2,30 13,29 4,82 +9,74%
2024 -2,47 -0,12 1,83 -4,02 3,60 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,44% 11,79% 12,43% -% -%
Sharpe Ratio -0,67 1,67 -0,17 - -
Bester Monat +4,82% +13,29% +13,29% - -
Schlechtester Monat -4,02% -4,02% -6,65% - -
Maximaler Verlust -7,94% -7,94% -14,98% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... ausschüttend 101,3900 +3,82% +14,79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 125,6800 -0,67% +0,09%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 136,3500 +8,21% +27,63%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 114,4800 +1,49% -3,21%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 111,8100 +1,73% -
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 165,6300 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 289,7000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 206,6300 +2,44% +12,15%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 193,5800 +1,42% +0,25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... thesaurierend 143,4000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 133,4300 +2,54% +10,56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... thesaurierend 183,5300 +0,61% -2,12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 159,3200 -1,56% -2,17%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 251,2500 +2,53% +10,55%

Performance

lfd. Jahr
  -1,36%
6 Monate  
+11,06%
1 Jahr  
+1,73%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,23%
Jahr
2023  
+9,74%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 1,15 USD
13.09.2023 2,08 USD