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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - USD (I - Dist.)/  LU1397126415  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+1,5300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,4800USD +1,35% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - -0,48 1,86 1,04 -4,05 4,25 -3,55 5,32 -
2022 -6,77 0,60 6,03 -3,63 0,67 -7,18 4,58 -3,35 -11,32 -0,12 7,09 -0,49 -14,56%
2023 4,76 -2,99 1,91 2,81 -3,24 2,49 1,68 -4,95 -6,67 -2,32 13,27 4,81 +10,46%
2024 -2,50 -0,14 1,80 -4,04 3,60 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,44% 11,79% 12,43% -% -%
Sharpe Ratio -0,69 1,65 -0,19 - -
Bester Monat +4,81% +13,27% +13,27% +13,27% -
Schlechtester Monat -4,04% -4,04% -6,67% -11,32% -
Maximaler Verlust -7,97% -7,98% -15,02% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... ausschüttend 101,3900 +3,82% +14,79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 125,6800 -0,67% +0,09%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 136,3500 +8,21% +27,63%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 114,4800 +1,49% -3,21%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 111,8100 +1,73% -
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 165,6300 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 289,7000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 206,6300 +2,44% +12,15%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 193,5800 +1,42% +0,25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... thesaurierend 143,4000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 133,4300 +2,54% +10,56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... thesaurierend 183,5300 +0,61% -2,12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 159,3200 -1,56% -2,17%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 251,2500 +2,53% +10,55%

Performance

lfd. Jahr
  -1,46%
6 Monate  
+10,93%
1 Jahr  
+1,49%
3 Jahre
  -3,21%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -3,21%
Jahr
2023  
+10,46%
2022
  -14,56%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 1,19 USD
13.09.2023 2,31 USD
08.03.2023 2,31 USD
13.09.2021 2,24 USD