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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - GBP (I - Dist.)/  LU0424512662  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-3,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
200,5400GBP -1,55% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - - - - - - - -2,85 3,30 6,68 -
2010 -4,71 5,62 7,81 -1,78 -4,37 -2,04 4,09 -0,80 5,63 3,04 -0,18 5,45 +18,07%
2011 -1,88 -0,60 2,86 2,14 -0,76 1,04 -2,41 -3,96 -3,49 6,60 -4,40 3,54 -1,92%
2012 1,01 3,75 -1,09 -0,79 -3,71 2,76 4,41 -0,18 -0,09 1,99 1,03 2,88 +12,33%
2013 7,43 4,07 0,77 1,59 0,16 -4,81 2,95 -4,52 1,27 4,45 -2,62 0,82 +11,39%
2014 -1,58 2,59 2,36 0,12 3,00 1,50 0,59 3,34 -2,62 2,62 2,61 -0,93 +14,24%
2015 4,80 -2,80 3,77 -0,54 -2,18 -6,47 1,61 -2,13 -1,85 5,45 -0,66 -0,08 -1,71%
2016 -0,03 6,10 2,97 0,59 -1,71 9,59 5,58 -0,91 2,69 2,66 -6,66 4,07 +26,78%
2017 -1,43 3,95 4,01 -0,24 4,00 -1,48 2,00 3,28 -4,86 1,85 -0,48 1,34 +12,12%
2018 -4,84 -3,00 -3,66 4,24 1,65 1,13 3,70 -1,26 -1,71 1,22 1,74 -3,58 -4,77%
2019 6,14 1,20 2,74 2,62 1,99 3,62 4,65 0,14 -0,33 -2,25 -1,30 1,29 +22,13%
2020 1,43 -4,24 -13,21 6,42 4,94 -1,00 -1,38 -0,60 -0,31 -3,67 7,35 -2,73 -8,38%
2021 -3,10 -2,77 6,61 3,30 0,58 2,00 0,82 2,64 -1,65 1,42 0,10 3,75 +14,11%
2022 -6,20 0,58 9,70 2,06 -0,97 -3,18 4,51 0,80 -8,46 -0,98 3,50 -0,95 -0,85%
2023 2,00 -0,11 -1,04 2,10 -2,79 0,81 -0,27 -3,93 -2,64 -1,98 8,44 4,21 +4,21%
2024 -1,70 -0,03 1,99 -3,42 0,98 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,51% 10,04% 10,94% 11,98% 15,02%
Sharpe Ratio -0,90 0,09 -0,30 -0,03 -0,10
Bester Monat +4,21% +8,44% +8,44% +9,70% +9,70%
Schlechtester Monat -3,42% -3,42% -3,93% -8,46% -13,21%
Maximaler Verlust -6,09% -6,09% -10,63% -17,41% -25,28%
Outperformance +3,67% - -2,71% +15,07% +17,61%
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... ausschüttend 99,4200 +2,84% +13,74%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 123,5400 -0,44% -0,88%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 132,5800 +3,78% +24,10%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 113,0400 +2,92% -4,43%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 110,4200 +3,16% -
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 162,3900 +2,39% +12,21%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 284,0200 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 200,5400 +0,53% +10,71%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 191,1500 +2,85% -0,58%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... thesaurierend 140,5900 +2,39% +12,20%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 130,7800 +1,57% +9,55%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... thesaurierend 181,1700 +2,03% -2,94%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 156,5500 -1,34% -3,13%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 246,2600 +1,57% +9,55%

Performance

lfd. Jahr
  -2,25%
6 Monate  
+2,31%
1 Jahr  
+0,53%
3 Jahre  
+10,71%
5 Jahre  
+11,78%
10 Jahre  
+86,80%
seit Beginn  
+217,89%
Jahr
2023  
+4,21%
2022
  -0,85%
2021  
+14,11%
2020
  -8,38%
2019  
+22,13%
2018
  -4,77%
2017  
+12,12%
2016  
+26,78%
2015
  -1,71%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 2,03 GBP
13.09.2023 4,07 GBP
08.03.2023 4,15 GBP
26.09.2022 4,02 GBP
21.03.2022 4,50 GBP
13.09.2021 3,45 GBP
10.03.2021 3,95 GBP
14.09.2020 3,27 GBP
10.03.2020 3,14 GBP
04.09.2019 3,44 GBP
27.02.2019 3,13 GBP
28.08.2018 3,18 GBP
23.02.2018 3,72 GBP
31.08.2017 3,66 GBP
17.02.2017 3,29 GBP
16.08.2016 3,10 GBP
19.02.2016 3,07 GBP
21.08.2015 2,56 GBP
20.02.2015 2,30 GBP
19.08.2014 2,38 GBP
03.04.2014 4,20 GBP
28.02.2013 4,10 GBP
05.03.2012 3,90 GBP
23.05.2011 4,00 GBP