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Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EUR U Dis/  LU1910816096  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0,1200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
102,3500EUR +0,12% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - 1,27 1,71 0,60 0,02 1,18 -
2020 2,92 -5,46 -16,59 8,39 2,11 -3,06 -0,01 0,78 -2,56 -2,65 8,48 -3,61 -12,96%
2021 -0,85 -0,63 7,74 1,77 1,72 1,86 2,08 1,81 -2,50 3,74 -0,01 4,77 +23,24%
2022 -5,35 -0,09 8,53 2,34 -1,74 -4,48 7,93 -1,68 -11,10 2,15 2,98 -3,35 -5,45%
2023 2,84 -0,48 -0,97 1,94 -0,65 1,01 0,36 -3,98 -3,44 -2,80 9,65 3,61 +6,52%
2024 -0,04 -0,08 1,94 -3,04 4,24 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,54% 9,12% 10,30% 12,00% -%
Sharpe Ratio 0,44 1,53 0,14 0,13 -
Bester Monat +4,24% +9,65% +9,65% +9,65% +9,65%
Schlechtester Monat -3,04% -3,04% -3,98% -11,10% -16,59%
Maximaler Verlust -5,50% -5,50% -11,66% -19,30% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... ausschüttend 102,3500 +5,22% +17,04%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 127,5000 +1,59% +2,66%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 136,7400 +7,70% +27,99%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 116,8500 +4,86% -1,21%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 114,1300 +5,10% -
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 167,1700 +4,74% +15,46%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 292,4000 +4,74% +15,46%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 207,9900 +3,38% +15,01%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 197,5800 +4,78% +3,44%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... thesaurierend 144,7400 +4,75% +15,46%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 134,6600 +3,91% +12,73%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... thesaurierend 187,2900 +3,94% +0,99%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 161,6100 +0,69% +0,34%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 253,5600 +3,91% +12,72%

Performance

lfd. Jahr  
+2,91%
6 Monate  
+8,46%
1 Jahr  
+5,22%
3 Jahre  
+17,04%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,17%
Jahr
2023  
+6,52%
2022
  -5,45%
2021  
+23,24%
2020
  -12,96%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 1,01 EUR
13.09.2023 2,00 EUR
08.03.2023 2,00 EUR
26.09.2022 1,99 EUR
21.03.2022 1,86 EUR
13.09.2021 1,70 EUR
10.03.2021 1,63 EUR
14.09.2020 2,81 EUR