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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Dist.)/  LU0949730401  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.+2,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
133,4300EUR +1,62% ausschüttend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - - - - - - - 0,14 0,33 -
2014 -0,14 2,69 1,57 0,83 3,66 3,00 1,80 2,86 -1,01 1,69 1,78 0,51 +20,93%
2015 8,87 0,31 3,17 0,78 -1,22 -5,77 2,76 -6,35 -3,28 9,00 1,10 -4,50 +3,53%
2016 -3,32 2,38 3,21 1,75 0,13 1,61 2,55 -1,69 0,98 -1,32 -1,17 2,93 +8,08%
2017 -1,08 4,26 2,95 1,68 0,76 -2,67 0,08 0,30 0,02 1,24 -0,83 0,75 +7,50%
2018 -3,92 -3,34 -3,08 4,02 1,85 -0,02 2,86 -1,89 -1,09 0,88 1,83 -4,76 -6,89%
2019 9,38 3,50 2,07 1,89 -0,34 2,03 2,31 1,15 1,60 0,50 -0,08 1,06 +27,77%
2020 2,82 -5,55 -16,68 8,29 1,99 -3,16 -0,12 0,67 -2,65 -2,75 8,37 -3,71 -14,04%
2021 -0,95 -0,73 7,61 1,66 1,61 1,76 1,97 1,70 -2,60 3,64 -0,13 4,66 +21,70%
2022 -5,45 -0,17 8,42 2,24 -1,86 -4,58 7,83 -1,80 -11,19 2,04 2,88 -3,46 -6,63%
2023 2,73 -0,58 -1,08 1,84 -0,77 0,91 0,26 -4,08 -3,54 -2,90 9,52 3,51 +5,20%
2024 -0,15 -0,17 1,84 -3,15 3,23 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,63% 9,47% 10,26% 12,01% 15,59%
Sharpe Ratio 0,05 1,86 -0,12 -0,03 -0,06
Bester Monat +3,51% +9,52% +9,52% +9,52% +9,52%
Schlechtester Monat -3,15% -3,15% -4,08% -11,19% -16,68%
Maximaler Verlust -5,56% -5,56% -12,75% -20,49% -33,52%
Outperformance +4,56% - -1,61% +12,22% +12,01%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... ausschüttend 101,3900 +3,82% +14,79%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 125,6800 -0,67% +0,09%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 136,3500 +8,21% +27,63%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 114,4800 +1,49% -3,21%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 111,8100 +1,73% -
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 165,6300 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 289,7000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 206,6300 +2,44% +12,15%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 193,5800 +1,42% +0,25%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.EU... thesaurierend 143,4000 +3,36% +13,24%
Partners Group Listed Investment... ausschüttend 133,4300 +2,54% +10,56%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.US... thesaurierend 183,5300 +0,61% -2,12%
Partners Gr.L.I.SICAV List.In.CH... thesaurierend 159,3200 -1,56% -2,17%
Partners Group Listed Investment... thesaurierend 251,2500 +2,53% +10,55%

Performance

lfd. Jahr  
+1,49%
6 Monate  
+10,10%
1 Jahr  
+2,54%
3 Jahre  
+10,56%
5 Jahre  
+14,87%
10 Jahre  
+69,69%
seit Beginn  
+86,67%
Jahr
2023  
+5,20%
2022
  -6,63%
2021  
+21,70%
2020
  -14,04%
2019  
+27,77%
2018
  -6,89%
2017  
+7,50%
2016  
+8,08%
2015  
+3,53%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 1,35 EUR
13.09.2023 2,66 EUR
08.03.2023 2,66 EUR
26.09.2022 2,65 EUR
21.03.2022 2,51 EUR
13.09.2021 2,26 EUR
10.03.2021 2,25 EUR
14.09.2020 2,04 EUR
10.03.2020 2,12 EUR
04.09.2019 2,25 EUR
27.02.2019 1,97 EUR
28.08.2018 2,09 EUR
23.02.2018 2,42 EUR
31.08.2017 2,32 EUR
17.02.2017 2,08 EUR
16.08.2016 1,96 EUR
19.02.2016 1,94 EUR
21.08.2015 1,62 EUR
20.02.2015 1,33 EUR
19.08.2014 1,29 EUR
03.04.2014 0,80 EUR