Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - EUR (P - Acc.)/  LU0263855479  /

Fonds
NAV30.04.2024 Diff.+1.2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
243.4000EUR +0.50% thesaurierend Aktien weltweit MultiConcept Fund M. 

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
 

Investmentziel

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Infrastruktur
Benchmark: S&P Global Infrastructure (TR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 559.26 Mio.  EUR
Auflagedatum: 23.10.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.95%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.03%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: MultiConcept Fund M.
Adresse: 5 Rue Jean Monnet, 2013, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.credit-suisse.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
100.00%

Länder

Nordamerika
 
53.00%
Europa
 
32.00%
Vereinigtes Königreich
 
7.00%
Australien
 
3.00%
Weltweit
 
3.00%
China
 
2.00%

Branchen

Energiedienstleistung
 
22.00%
diverse Branchen
 
16.00%
Transport Schiene
 
13.00%
Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrüstung
 
6.00%
Wasser
 
6.00%
Luftfahrt & Rüstung
 
5.00%
Sonstige
 
32.00%