Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)/  LU2069380306  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,5490 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
191,5720EUR +0,29% thesaurierend Anleihen Europa Ossiam 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe der Anleihen im ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der "Basisindex") ab. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsschulden ab, die von Mitgliedsländern der Eurozone öffentlich begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als drei und weniger als fünf Jahren haben. Die Bestandteile des Index werden gemäß einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter gewichtet.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Carmine De Franco und Tristan Perret
Fondsvolumen: 383,39 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 13.05.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,17%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ossiam
Adresse: 36 rue Brunel, 75017, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.ossiam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

Europa
 
100,00%