Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)
LU2069380306
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C (EUR)/ LU2069380306 /
NAV03.06.2024 |
Diff.+0,5490 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
191,5720EUR |
+0,29% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Ossiam ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index.
Der Index bildet die Wertentwicklung einer Untergruppe der Anleihen im ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index (der "Basisindex") ab. Der Basisindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Staatsschulden ab, die von Mitgliedsländern der Eurozone öffentlich begeben wurden und eine Restlaufzeit von mehr als drei und weniger als fünf Jahren haben. Die Bestandteile des Index werden gemäß einem Optimierungsverfahren durch den Indexanbieter gewichtet.
Investmentziel
Das Anlageziel des OSSIAM EURO GOVERNMENT BONDS 3-5Y CARBON REDUCTION (der "Fonds") ist es, die Wertentwicklung des ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index nachzubilden. Die Nachbildung wird auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds angestrebt. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index (der "Index") wird von ICE Data Indices LLC (der "Indexanbieter") berechnet und veröffentlicht. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Carmine De Franco und Tristan Perret |
Fondsvolumen: |
383,39 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
13.05.2020 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,17% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
3,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ossiam |
Adresse: |
36 rue Brunel, 75017, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.ossiam.com
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