onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund O/  LU2595022174  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0.0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101.6100EUR +0.05% thesaurierend Anleihen weltweit Structured Invest 

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio aus weltweiten festverzinslichen Vermögenswerten, das aktiv hauptsächlich in festverzinsliche Vermögenswerte mit Investment-Grade-Rating, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten, in einem breiten Spektrum von Sektoren mit festverzinslichen Anlagen investiert, einschließlich insbesondere staatliche, staatsnahe und Unternehmensanleihen mit kurz- bis mittelfristigem Laufzeitprofil. Das Engagement erfolgt über Plain-Vanilla-Wertpapiere sowie Derivate. Der Anlageverwalter wählt die Länder- und Währungspositionen im Teilfonds auf Grundlage einer Beurteilung von verschiedenen Faktoren, unter anderem insbesondere der relativen Zinssätze, Wechselkurse, Geldund Fiskalpolitik sowie Handels- und Leistungsbilanz, aus.
 

Investmentziel

Der Anlageverwalter verfügt über einen uneingeschränkten Ermessensspielraum im Hinblick auf Investitionen in festverzinsliche Vermögenswerte (Fixed Income Instruments) und zugehörige Wertpapiere im Rahmen der Anlagepolitik.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Caceis Bank, Luxembourg Branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 40.01 Mio.  EUR
Auflagedatum: 06.09.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.05%
Mindestveranlagung: 125'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.07%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Structured Invest
Adresse: 8-10, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.structuredinvest.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
70.19%
Fonds
 
9.54%
Barmittel
 
2.21%
Sonstige
 
18.06%

Länder

Frankreich
 
25.83%
Japan
 
14.01%
USA
 
8.64%
Vereinigtes Königreich
 
6.95%
Supranational
 
4.55%
Italien
 
3.32%
Barmittel
 
2.21%
Deutschland
 
2.20%
Dänemark
 
1.28%
Spanien
 
1.02%
Schweiz
 
0.96%
Irland
 
0.93%
Kanada
 
0.49%
Sonstige
 
27.61%

Währungen

Euro
 
58.39%
Japanischer Yen
 
18.01%
US-Dollar
 
6.31%
Britisches Pfund
 
5.21%
Dänische Krone
 
0.33%
Sonstige
 
11.75%