OnCapital SICAV - FIXED INCOME, Class A
LU0810451608
OnCapital SICAV - FIXED INCOME, Class A/ LU0810451608 /
NAV19.09.2024 |
Diff.+0,1810 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
126,4370EUR |
+0,14% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Subfonds besteht darin, mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Investment-Grade-Status zu investieren. Das restliche Drittel des Nettovermögens kann in andere festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel investiert werden. Der Subfonds investiert aus Absicherungs- und Anlagegründen unter Berücksichtigung seiner Anlagegrundsätze in börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte Derivate auf einzelne Finanzinstrumente oder ein Portfolio mit Finanzinstrumenten.
Die verwendeten Instrumente sind zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen oder werden an einem Markt gehandelt, der geregelt, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist. Anlagen können bis zur Höhe von maximal 10% auch über OGA und OGAW getätigt werden. Falls Anlagen in Aktien getätigt werden, die auf eine andere Währung als die Teilfondswährung lauten, kann der Manager das Wechselkursrisiko absichern.
Investmentziel
Das Ziel des Subfonds besteht darin, mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Investment-Grade-Status zu investieren. Das restliche Drittel des Nettovermögens kann in andere festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Barmittel investiert werden. Der Subfonds investiert aus Absicherungs- und Anlagegründen unter Berücksichtigung seiner Anlagegrundsätze in börsengehandelte und ausserbörslich gehandelte Derivate auf einzelne Finanzinstrumente oder ein Portfolio mit Finanzinstrumenten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
UBS (Lux) Money Market Fund |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Reto Ghidossi, Sandro Maggi |
Fondsvolumen: |
15,41 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
10.09.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,95% |
Mindestveranlagung: |
100,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,04% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|