NAV16.05.2024 Diff.+0.6300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89.6100EUR +0.71% ausschüttend Mischfonds weltweit ODDO BHF AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 50% STOXX Europe 50 (NR) EUR®, zu 10% am MSCI US (NR) EUR®, zu 20% am JPM EMU Bond 1-10 yrs und zu 20% JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
 

Investmentziel

Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt aktiv weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 25% und 100%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: 50% Stoxx Europe 50 NR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR + 20% JPM EMU Inv.GR. 1-10 Y
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 22.11.2023
Depotbank: CACEIS Bank Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Luxemburg
Fondsmanager: ODDO BHF Trust GmbH, Holger Rech
Fondsvolumen: 74.71 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.10.2007
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.15%
Mindestveranlagung: 100.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.10%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: ODDO BHF AM (LU)
Adresse: 163 Rue du Kiem, 8030, Strassen
Land: Luxemburg
Internet: www.am.oddo-bhf.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
57.29%
Anleihen
 
24.95%
Sonstige Vermögenswerte
 
5.99%
Fonds
 
5.90%
Zertifikate
 
4.77%
Barmittel
 
1.10%

Länder

USA
 
39.40%
Vereinigtes Königreich
 
9.13%
Frankreich
 
8.09%
Niederlande
 
7.70%
Schweiz
 
6.49%
Deutschland
 
4.49%
Schweden
 
2.11%
Irland
 
2.04%
Luxemburg
 
1.44%
Taiwan, Provinz von China
 
1.24%
Südkorea
 
1.12%
Barmittel
 
1.10%
Belgien
 
1.05%
Finnland
 
0.66%
Japan
 
0.63%
Sonstige
 
13.31%

Währungen

Euro
 
43.27%
US-Dollar
 
25.72%
Britisches Pfund
 
6.07%
Schwedische Krone
 
2.11%
Taiwanesischer Dollar
 
1.24%
Südkoreanischer Won
 
1.12%
Schweizer Franken
 
1.04%
Kanadischer Dollar
 
0.46%
Sonstige
 
18.97%