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Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AI - EUR/  LU0733665771  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0325 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,1362EUR +0,27% ausschüttend Anleihen Europa Nordea Inv. Funds ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - 0,42 0,50 1,08 1,15 0,32 1,29 1,04 1,03 0,63 0,16 -
2015 1,09 0,69 0,99 -0,38 -0,69 -1,55 1,03 0,16 -0,08 0,23 0,16 -0,70 +0,90%
2016 1,25 0,85 0,39 -0,16 0,94 1,16 0,76 0,38 0,30 -0,98 -0,68 0,31 +4,59%
2017 -0,15 0,76 -0,28 0,15 0,46 -0,15 0,00 0,61 -0,30 0,76 0,30 -0,38 +1,80%
2018 0,08 0,38 0,67 -0,15 0,23 0,15 -0,23 0,23 -0,45 0,08 0,15 0,08 +1,20%
2019 0,83 0,30 1,11 0,37 1,19 1,25 0,58 1,59 -0,36 -0,50 -0,50 -0,58 +5,41%
2020 1,45 0,50 -1,07 -0,12 0,88 0,80 0,29 -0,21 0,57 0,57 0,00 -0,14 +3,54%
2021 -0,14 -0,85 0,43 -0,33 0,14 0,00 0,87 -0,14 -0,43 -1,01 0,29 -0,80 -1,97%
2022 -0,80 -1,55 -1,65 -2,08 -0,71 -1,82 2,57 -3,69 -3,09 -0,07 1,60 -1,57 -12,27%
2023 1,14 -1,68 0,92 0,03 0,09 -0,05 0,15 0,22 -1,04 1,04 1,28 2,61 +4,74%
2024 -0,49 -0,82 1,29 -0,39 -0,13 0,46 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,01% 3,06% 3,21% 4,19% 3,53%
Sharpe Ratio -1,31 -0,75 0,16 -1,68 -1,41
Bester Monat +2,61% +2,61% +2,61% +2,61% +2,61%
Schlechtester Monat -0,82% -0,82% -1,04% -3,69% -3,69%
Maximaler Verlust -1,15% -1,69% -1,69% -15,33% -15,33%
Outperformance +0,17% - -0,86% +4,98% +7,88%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 138,6460 +3,15% +0,95%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 10,3042 +3,01% -12,75%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HE PLN thesaurierend 57,2854 +5,70% -2,04%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI GBP thesaurierend 12,9437 +5,64% -6,21%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.Y EUR thesaurierend 14,0950 +4,61% -8,59%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 12,2170 +4,10% -
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 13,7593 +4,22% -9,66%
Nordea 1 - European Covered Bond... ausschüttend 12,1362 +4,22% -9,66%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI CHF thesaurierend 15,3621 +1,77% -13,06%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.HBI EUR thesaurierend 21,8113 +5,95% -4,88%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.BC EUR thesaurierend 12,4049 +4,00% -10,17%
Nordea 1 Europ.Cov.Bd.F.AC EUR ausschüttend 11,2520 +3,99% -10,22%
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 13,5103 +5,34% -
Nordea 1 - European Covered Bond... thesaurierend 12,1667 +3,79% -10,74%
Nordea 1 - European Covered Bond... ausschüttend 11,0887 +3,79% -10,76%

Performance

lfd. Jahr
  -0,09%
6 Monate  
+0,71%
1 Jahr  
+4,22%
3 Jahre
  -9,66%
5 Jahre
  -6,14%
10 Jahre  
+12,00%
seit Beginn  
+15,96%
Jahr
2023  
+4,74%
2022
  -12,27%
2021
  -1,97%
2020  
+3,54%
2019  
+5,41%
2018  
+1,20%
2017  
+1,80%
2016  
+4,59%
2015  
+0,90%
 

Ausschüttungen

26.04.2024 0,19 EUR
24.04.2023 0,11 EUR
22.04.2022 0,11 EUR
27.04.2021 0,13 EUR
24.04.2020 0,16 EUR
19.03.2019 0,13 EUR
16.03.2018 0,15 EUR
16.03.2017 0,16 EUR
16.03.2016 0,25 EUR
17.03.2015 0,23 EUR