Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HAI - EUR/  LU0351545586  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0065 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
22,4044EUR +0,03% ausschüttend Anleihen Anleihen Gemischt Nordea Inv. Funds 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Land: Dänemark
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: 75% NDA Govt CM5 and 25% NDA Govt CM3
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 26.04.2024
Depotbank: JP Morgan SE, Luxembourg branch
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Danish Fixed Income Team
Fondsvolumen: 6,52 Mrd.  DKK
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.04.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,30%
Mindestveranlagung: 75.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Nordea Inv. Funds
Adresse: 562, Rue de Neudorf, 2017, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.nordea.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,74%
Barmittel
 
3,20%
Sonstige
 
6,06%

Länder

Dänemark
 
75,12%
Norwegen
 
9,43%
Schweden
 
6,19%
Barmittel
 
3,20%
Sonstige
 
6,06%