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Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Income-2 USD/  LU0983164343  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,1700USD +0,28% ausschüttend Mischfonds weltweit Ninety One (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 2,80 1,68 -
2021 0,08 0,33 0,38 0,68 0,38 -0,45 0,24 0,09 -2,05 0,09 -0,11 1,63 +1,26%
2022 -1,82 -0,70 0,44 -1,43 -0,29 -2,80 1,57 -1,17 -2,13 0,25 3,40 -0,12 -4,84%
2023 2,66 -1,48 1,96 0,25 -0,89 0,25 0,69 -0,30 -0,96 -1,09 3,10 2,51 +6,76%
2024 -0,18 -0,18 1,19 -1,11 0,76 0,17 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,32% 3,44% 3,69% 3,55% -%
Sharpe Ratio -0,70 0,39 0,23 -0,91 -
Bester Monat +2,51% +2,51% +3,10% +3,40% -
Schlechtester Monat -1,11% -1,11% -1,11% -2,80% -
Maximaler Verlust -1,65% -1,65% -2,33% -9,88% -
Outperformance +0,44% - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 23,4400 +3,17% +11,30%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 24,3500 +3,84% +13,57%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 19,3000 +3,84% +13,52%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 24,2800 +3,81% +13,41%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 19,2600 +3,79% +13,40%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 27,0000 +3,89% -0,59%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 18,1200 +4,54% +1,35%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 28,5000 +4,59% +1,46%
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 21,4200 +2,64% -4,55%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 94,7400 +1,24% -
Ninety One Global Strategy Fund ... thesaurierend 21,9500 +2,76% -4,23%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 18,1700 +4,60% +1,48%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 16,8900 +3,84% -0,63%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 18,5800 +3,15% +11,24%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 14,6700 +2,01% -6,31%

Performance

lfd. Jahr  
+0,63%
6 Monate  
+2,50%
1 Jahr  
+4,60%
3 Jahre  
+1,48%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,39%
Jahr
2023  
+6,76%
2022
  -4,84%
2021  
+1,26%
 

Ausschüttungen

31.05.2024 0,08 USD
30.04.2024 0,08 USD
28.03.2024 0,08 USD
29.02.2024 0,08 USD
31.01.2024 0,08 USD
29.12.2023 0,04 USD
01.12.2023 0,08 USD
02.11.2023 0,08 USD
02.10.2023 0,08 USD
01.09.2023 0,08 USD
01.08.2023 0,08 USD
03.07.2023 0,08 USD
01.06.2023 0,08 USD
02.05.2023 0,08 USD
03.04.2023 0,08 USD
01.03.2023 0,08 USD
01.02.2023 0,08 USD
03.01.2023 0,04 USD
01.12.2022 0,06 USD
02.11.2022 0,06 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.09.2022 0,06 USD
01.08.2022 0,06 USD
01.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,06 USD
05.05.2022 0,06 USD
01.04.2022 0,06 USD
01.03.2022 0,06 USD
01.02.2022 0,06 USD
01.12.2021 0,07 USD
02.11.2021 0,07 USD
01.10.2021 0,07 USD
01.09.2021 0,07 USD
02.08.2021 0,07 USD
01.07.2021 0,07 USD
01.06.2021 0,07 USD
06.05.2021 0,07 USD
01.04.2021 0,07 USD
01.03.2021 0,07 USD
01.02.2021 0,07 USD
04.01.2021 0,06 USD
01.12.2020 0,06 USD
02.11.2020 0,06 USD