NAV17.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
27,1600USD -0,04% thesaurierend Mischfonds weltweit Ninety One (LU) 

Investmentstrategie

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Strebt an, seine Volatilität auf unter 50 % der Volatilität globaler Aktien zu begrenzen. Dies kann jedoch weder langfristig noch über einen beliebigen Zeitraum garantiert werden. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten einschließlich: Anleihen, Aktien von Unternehmen, alternative Vermögenswerte, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Normalerweise beträgt das Engagement in Aktien von Unternehmen maximal 40 % des Wertes des Fonds. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen ausgegeben werden, einschließlich aus aufstrebenden Märkten und Frontier-Märkten. Kann maximal 25 % seines Wertes in aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte und maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index) und Anleihen (vertreten durch den Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index oder repräsentative Komponenten) heranziehen, um die Risiko- und Ertragsmerkmale des Fonds zu messen.
 

Investmentziel

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: John Stopford, Jason Borbora-Sheen
Fondsvolumen: 1,6 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 27.09.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,15%
Mindestveranlagung: 3.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Ninety One (LU)
Adresse: 2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: ninetyone.com/
 

Veranlagungen

Anleihen
 
78,85%
Aktien
 
13,65%
Barmittel
 
3,56%
Sonstige Vermögenswerte
 
0,10%
Sonstige
 
3,84%

Länder

USA
 
29,62%
Australien
 
10,77%
Kanada
 
9,52%
Neuseeland
 
8,27%
Vereinigtes Königreich
 
5,77%
Mexiko
 
4,62%
Südafrika
 
4,42%
Brasilien
 
3,46%
Indonesien
 
2,98%
Südamerika
 
2,60%
Frankreich
 
1,92%
Irland
 
1,83%
Peru
 
1,54%
Schweiz
 
1,15%
Niederlande
 
0,77%
Sonstige
 
10,76%

Währungen

US-Dollar
 
95,20%
Japanischer Yen
 
1,15%
Kolumbianischer Peso
 
0,58%
Neuseeland Dollar
 
0,58%
Brasilianischer Real
 
0,48%
Mexikanischer Peso
 
0,48%
Ungarische Forint
 
0,38%
Indonesische Rupiah
 
0,29%
Norwegische Krone
 
0,29%
Kanadischer Dollar
 
0,19%
Indische Rupie
 
0,19%
Sonstige
 
0,19%