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Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A USD/  LU0953506580  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17,0800USD 0,00% ausschüttend Mischfonds weltweit Ninety One (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - -0,16 0,78 0,10 -0,42 0,10 0,10 -0,42 -
2019 1,96 0,47 0,89 0,37 -0,67 0,95 -0,15 -0,62 0,75 0,58 0,32 1,22 +6,20%
2020 0,35 -1,71 -5,90 2,86 2,31 1,34 1,65 0,58 -0,69 0,05 2,71 1,65 +4,96%
2021 0,01 0,28 0,33 0,59 0,33 -0,49 0,18 0,02 -2,12 0,02 -0,14 1,60 +0,59%
2022 -1,87 -0,76 0,34 -1,48 -0,33 -2,87 1,53 -1,20 -2,22 0,19 3,35 -0,20 -5,55%
2023 2,64 -1,55 1,88 0,18 -0,92 0,18 0,65 -0,40 -0,94 -1,19 3,05 2,46 +6,06%
2024 -0,22 -0,28 1,19 -1,16 1,49 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,21% 3,34% 3,61% 3,51% 4,47%
Sharpe Ratio -0,35 1,34 0,09 -1,06 -0,44
Bester Monat +2,46% +3,05% +3,05% +3,35% +3,35%
Schlechtester Monat -1,16% -1,16% -1,19% -2,87% -5,90%
Maximaler Verlust -1,68% -1,68% -2,52% -10,73% -12,77%
Outperformance -0,13% - -4,23% -4,86% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... ausschüttend 17,0800 +4,15% +0,30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... thesaurierend 23,5000 +4,07% +12,12%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... thesaurierend 24,4000 +4,77% +14,39%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... ausschüttend 19,4200 +4,76% +14,37%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... thesaurierend 24,3300 +4,74% +14,28%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... ausschüttend 19,3800 +4,71% +14,25%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... thesaurierend 27,1700 +4,10% +0,22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... ausschüttend 18,3100 +4,77% +2,22%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... thesaurierend 28,6700 +4,83% +2,32%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... thesaurierend 21,5700 +2,81% -3,66%
Ninety One Global Strategy Fund ... ausschüttend 95,9600 +1,45% -
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... thesaurierend 22,1000 +2,89% -3,41%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.I... ausschüttend 18,3500 +4,82% +2,30%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... ausschüttend 18,7100 +4,09% +12,11%
Ninety One GSF-Global M.A.In.F.A... ausschüttend 14,8400 +2,10% -5,52%

Performance

lfd. Jahr  
+0,99%
6 Monate  
+4,03%
1 Jahr  
+4,15%
3 Jahre  
+0,30%
5 Jahre  
+9,68%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+13,81%
Jahr
2023  
+6,06%
2022
  -5,55%
2021  
+0,59%
2020  
+4,96%
2019  
+6,20%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,07 USD
28.03.2024 0,07 USD
29.02.2024 0,07 USD
31.01.2024 0,07 USD
29.12.2023 0,03 USD
01.12.2023 0,07 USD
02.11.2023 0,07 USD
02.10.2023 0,07 USD
01.09.2023 0,07 USD
01.08.2023 0,07 USD
03.07.2023 0,07 USD
01.06.2023 0,07 USD
02.05.2023 0,07 USD
03.04.2023 0,07 USD
01.03.2023 0,07 USD
01.02.2023 0,07 USD
03.01.2023 0,04 USD
01.12.2022 0,06 USD
02.11.2022 0,06 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.09.2022 0,06 USD
01.08.2022 0,06 USD
04.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,06 USD
05.05.2022 0,06 USD
01.04.2022 0,06 USD
01.03.2022 0,06 USD
01.02.2022 0,06 USD
01.12.2021 0,06 USD
02.11.2021 0,06 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.09.2021 0,06 USD
02.08.2021 0,06 USD
01.07.2021 0,06 USD
01.06.2021 0,06 USD
06.05.2021 0,06 USD
01.04.2021 0,06 USD
01.03.2021 0,06 USD
01.02.2021 0,06 USD
04.01.2021 0,05 USD
01.12.2020 0,05 USD
02.11.2020 0,05 USD
01.10.2020 0,06 USD
01.09.2020 0,06 USD
03.08.2020 0,06 USD
02.07.2020 0,07 USD
02.06.2020 0,07 USD
04.05.2020 0,07 USD
01.04.2020 0,07 USD
02.03.2020 0,07 USD
03.02.2020 0,07 USD
02.01.2020 0,06 USD
02.12.2019 0,07 USD
04.11.2019 0,07 USD
01.10.2019 0,07 USD
02.09.2019 0,07 USD
01.08.2019 0,07 USD
01.07.2019 0,07 USD
03.06.2019 0,07 USD
02.05.2019 0,07 USD
01.04.2019 0,07 USD
01.03.2019 0,07 USD
01.02.2019 0,07 USD
02.01.2019 0,04 USD
03.12.2018 0,07 USD
02.11.2018 0,07 USD
01.10.2018 0,07 USD
03.09.2018 0,07 USD
01.08.2018 0,07 USD
02.07.2018 0,07 USD
01.06.2018 0,07 USD