Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S/ LU2264533931 /
NAV12.06.2024 | Diff.+0,0300 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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18,5900USD | +0,16% | thesaurierend | Anleihen Asien | Ninety One (LU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2021 | - | -0,30 | -0,55 | -0,10 | 0,30 | 0,50 | -0,80 | 1,87 | -1,29 | -2,01 | -0,36 | 0,31 | -2,75% |
2022 | -2,93 | -4,34 | -1,33 | -3,31 | -1,22 | -4,52 | 0,12 | 0,68 | -5,43 | -6,13 | 10,87 | 2,73 | -14,86% |
2023 | 4,35 | -2,14 | -0,35 | 0,65 | -0,83 | 0,95 | 0,06 | -1,88 | -0,30 | -0,96 | 4,92 | 2,37 | +6,76% |
2024 | 1,47 | 0,67 | 1,27 | -0,82 | 1,82 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 2,43% | 2,57% | 3,15% | 5,71% | -% |
Sharpe Ratio | 3,39 | 4,16 | 1,86 | -1,05 | - |
Bester Monat | +2,37% | +2,37% | +4,92% | +10,87% | - |
Schlechtester Monat | -0,82% | -0,82% | -1,88% | -6,13% | - |
Maximaler Verlust | -1,15% | -1,15% | -3,75% | -28,28% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... | ausschüttend | 15,4300 | +8,25% | -10,01% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S | thesaurierend | 18,5900 | +9,61% | -6,63% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z | thesaurierend | 18,5800 | +9,23% | -7,42% | |
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I | thesaurierend | 18,2600 | +9,01% | -8,10% |
Performance
lfd. Jahr | +5,15% | ||
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6 Monate | +6,96% | ||
1 Jahr | +9,61% | ||
3 Jahre | -6,63% | ||
5 Jahre | - | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | -7,05% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,76% | ||
2022 | -14,86% | ||
2021 | -2,75% |