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Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-3/  LU2279442185  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
15,3900USD +0,07% ausschüttend Anleihen Asien Ninety One (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - -0,41 -0,67 -0,16 0,15 0,45 -0,93 1,76 -1,39 -2,10 -0,49 0,21 -3,87%
2022 -3,03 -4,44 -1,44 -3,37 -1,31 -4,62 -0,03 0,57 -5,54 -6,17 10,70 2,64 -15,88%
2023 4,19 -2,19 -0,46 0,47 -0,87 0,88 -0,07 -1,98 -0,44 -1,07 4,80 2,37 +5,48%
2024 1,35 0,54 1,20 -0,96 1,65 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,45% 2,56% 3,20% 5,73% -%
Sharpe Ratio 2,37 3,62 1,48 -1,28 -
Bester Monat +2,37% +4,80% +4,80% +10,70% -
Schlechtester Monat -0,96% -0,96% -1,98% -6,17% -
Maximaler Verlust -1,24% -1,24% -4,17% -29,29% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.A-... ausschüttend 15,3900 +8,55% -10,19%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.S thesaurierend 18,4500 +9,82% -6,82%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.Z thesaurierend 18,4500 +9,56% -7,66%
Ninety One GSF-Asia Dyn.Bd.Fd.I thesaurierend 18,1300 +9,28% -8,30%

Performance

lfd. Jahr  
+3,82%
6 Monate  
+6,28%
1 Jahr  
+8,55%
3 Jahre
  -10,19%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -11,45%
Jahr
2023  
+5,48%
2022
  -15,88%
2021
  -3,87%
 

Ausschüttungen

30.04.2024 0,06 USD
28.03.2024 0,06 USD
29.02.2024 0,06 USD
31.01.2024 0,06 USD
29.12.2023 0,06 USD
01.12.2023 0,06 USD
02.11.2023 0,06 USD
03.10.2023 0,06 USD
01.09.2023 0,06 USD
01.08.2023 0,06 USD
03.07.2023 0,05 USD
01.06.2023 0,05 USD
02.05.2023 0,05 USD
03.04.2023 0,05 USD
01.03.2023 0,05 USD
01.02.2023 0,05 USD
03.01.2023 0,06 USD
01.12.2022 0,06 USD
02.11.2022 0,06 USD
03.10.2022 0,06 USD
01.09.2022 0,06 USD
01.08.2022 0,06 USD
04.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,06 USD
05.05.2022 0,07 USD
01.04.2022 0,05 USD
01.03.2022 0,05 USD
04.02.2022 0,05 USD
04.01.2022 0,06 USD
01.12.2021 0,06 USD
02.11.2021 0,06 USD
01.10.2021 0,06 USD
01.09.2021 0,06 USD
02.08.2021 0,06 USD
01.07.2021 0,06 USD
01.06.2021 0,06 USD
06.05.2021 0,06 USD
01.04.2021 0,06 USD
01.03.2021 0,06 USD
01.02.2021 0,06 USD