Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD
LU0345774805
Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund I Inc USD/ LU0345774805 /
| NAV03.06.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 65,8200USD |
-0,05% |
ausschüttend |
Aktien
Branchenmix
|
Ninety One (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.
Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Investmentziel
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
S&P 500 Net Return Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
02.01.2018 |
| Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Paul VIncent, Will Nott |
| Fondsvolumen: |
270,49 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
- |
| Auflagedatum: |
29.06.2007 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
| Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,05% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Ninety One (LU) |
| Adresse: |
2-4 Avenue Marie-Thérè, 2132, Luxembourg |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
ninetyone.com/
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
98,30% |
| Barmittel |
|
1,70% |
Länder
| USA |
|
88,40% |
| Schweiz |
|
4,80% |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,00% |
| Niederlande |
|
2,10% |
| Barmittel |
|
1,70% |
Branchen
| Informationstechnologie |
|
32,80% |
| Gesundheitswesen |
|
21,40% |
| Finanzen |
|
14,60% |
| Telekomdienste |
|
9,10% |
| Basiskonsumgüter |
|
9,00% |
| Konsumgüter zyklisch |
|
4,40% |
| Industrie |
|
3,60% |
| Immobilien |
|
3,40% |
| Barmittel |
|
1,70% |
