DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged USD Income R Units/  IE00B4MT4884  /

Fonds
NAV07.05.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
77,6500USD +0,09% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - 0,15 0,27 0,12 -0,72 0,74 -0,83 0,54 -0,49 -0,98 -
2015 -0,15 1,87 -0,12 0,86 0,19 -0,71 -0,22 -0,79 -1,07 1,37 -0,71 -0,69 -0,22%
2016 -0,66 0,72 1,38 1,10 0,32 0,09 0,99 0,53 0,29 0,11 -0,29 0,65 +5,34%
2017 0,38 0,39 0,09 0,49 0,34 -0,02 0,46 0,09 0,30 0,12 -0,19 0,06 +2,55%
2018 0,25 -0,26 0,02 0,41 -0,01 0,11 0,70 0,52 0,37 -0,45 -0,26 -1,19 +0,19%
2019 2,42 0,92 0,32 0,53 -0,50 0,99 0,26 0,07 0,14 0,16 0,27 0,91 +6,65%
2020 -0,02 -0,84 -7,16 2,15 2,89 0,50 2,79 0,50 -0,28 -0,13 2,34 0,77 +3,16%
2021 0,18 0,17 0,46 0,40 0,11 0,58 0,00 0,32 0,08 -0,04 -0,58 1,09 +2,79%
2022 -1,15 -0,43 -0,17 -1,88 -0,49 -4,78 4,15 -1,33 -2,19 1,83 1,19 -0,21 -5,57%
2023 2,21 -0,41 0,70 0,64 -0,43 1,18 0,90 0,25 -0,25 -0,53 1,84 1,79 +8,13%
2024 0,31 0,41 0,64 -0,13 0,57 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,63% 1,94% 2,10% 3,37% 5,13%
Sharpe Ratio 0,93 2,75 1,58 -0,60 -0,27
Bester Monat +1,79% +1,84% +1,84% +4,15% +4,15%
Schlechtester Monat -0,13% -0,13% -0,53% -4,78% -7,16%
Maximaler Verlust -0,71% -0,71% -1,25% -8,68% -15,87%
Outperformance +3,29% - -2,78% +1,06% -6,21%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,8400 +7,63% +7,14%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,1700 +5,63% +1,37%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 129,8500 +6,57% +3,70%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 70,0100 +6,90% +4,73%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 70,0200 +6,58% +3,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 71,6500 +7,13% +5,38%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 73,5600 +7,23% +5,70%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 112,9700 +3,17% -2,58%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 112,6200 +2,86% -3,45%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 137,3100 +5,63% +2,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 122,8400 +5,20% +0,71%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 151,2900 +6,71% +5,23%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 66,0800 +3,38% -1,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 128,2900 +5,42% +0,69%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 151,8000 +7,43% +6,50%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 64,8300 +5,42% +0,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,0500 +7,43% +6,50%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 137,7200 +7,64% +7,13%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 138,5200 +7,76% +7,45%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 79,0200 +7,74% +7,45%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 115,8600 +5,62% +1,29%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 116,9500 +5,73% +1,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,4900 +5,74% +1,67%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 121,1200 +6,89% +4,65%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 103,3800 +3,37% -1,99%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 145,5800 +7,11% +5,54%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,1900 +5,10% -0,15%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,6500 +7,10% +5,55%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 123,0200 +5,10% -0,21%

Performance

lfd. Jahr  
+1,81%
6 Monate  
+4,44%
1 Jahr  
+7,10%
3 Jahre  
+5,55%
5 Jahre  
+12,93%
seit Beginn  
+25,66%
Jahr
2023  
+8,13%
2022
  -5,57%
2021  
+2,79%
2020  
+3,16%
2019  
+6,65%
2018  
+0,19%
2017  
+2,55%
2016  
+5,34%
2015
  -0,22%
 

Ausschüttungen

01.12.2023 1,97 USD
01.06.2023 1,95 USD
01.12.2022 1,97 USD
01.06.2022 1,89 USD
01.12.2021 1,86 USD
01.06.2021 1,83 USD
01.12.2020 1,78 USD
02.06.2020 2,04 USD
02.12.2019 1,95 USD
04.06.2019 2,00 USD
03.12.2018 1,99 USD
01.06.2018 2,00 USD
01.12.2017 1,86 USD
01.06.2017 1,95 USD
01.12.2016 1,91 USD
01.06.2016 1,98 USD
01.12.2015 2,08 USD
02.06.2015 2,30 USD
01.12.2014 2,48 USD
03.06.2014 2,55 USD