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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income R Units/  IE00B40R8D71  /

Fonds
NAV01.05.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
64,8600EUR +0,02% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 - - - - -0,39 -1,95 1,22 0,11 0,38 0,60 0,29 0,21 -
2014 0,00 0,33 0,15 0,14 0,30 0,12 -0,71 0,78 -0,77 0,54 -0,51 -0,91 -0,56%
2015 -0,04 1,88 -0,06 0,70 0,21 -0,77 -0,24 -0,83 -1,13 1,35 -0,66 -0,80 -0,44%
2016 -0,72 0,66 1,19 1,01 0,28 -0,03 0,90 0,42 0,15 0,03 -0,41 0,48 +4,02%
2017 0,17 0,29 -0,07 0,31 0,17 -0,21 0,26 -0,10 0,16 -0,03 -0,37 -0,18 +0,38%
2018 0,02 -0,38 -0,24 0,23 -0,20 -0,14 0,47 0,28 0,17 -0,67 -0,56 -1,49 -2,50%
2019 2,12 0,69 0,10 0,27 -0,78 0,73 0,03 -0,18 -0,06 -0,13 0,09 0,65 +3,56%
2020 -0,22 -1,00 -7,57 1,90 2,82 0,43 2,65 0,44 -0,33 -0,21 2,25 0,63 +1,35%
2021 0,12 0,11 0,41 0,32 0,03 0,57 -0,09 0,27 0,01 -0,09 -0,60 0,94 +2,00%
2022 -1,20 -0,46 -0,31 -1,98 -0,67 -4,91 3,93 -1,58 -2,45 1,63 0,82 -0,51 -7,66%
2023 1,95 -0,60 0,48 0,44 -0,58 0,96 0,70 0,11 -0,39 -0,67 1,61 1,59 +5,70%
2024 0,22 0,26 0,51 -0,25 0,02 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,54% 2,05% 2,08% 3,34% 5,13%
Sharpe Ratio -0,97 2,03 0,25 -1,21 -0,67
Bester Monat +1,59% +1,61% +1,61% +3,93% +3,93%
Schlechtester Monat -0,25% -0,25% -0,67% -4,91% -7,57%
Maximaler Verlust -0,78% -0,78% -1,45% -9,64% -16,18%
Outperformance -1,18% - -3,46% -4,31% -9,69%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,4200 +6,87% +6,61%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 64,8300 +4,85% +0,87%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 129,1700 +5,78% +3,20%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 69,6400 +6,12% +4,21%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 69,6500 +5,80% +3,28%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 71,2600 +6,33% +4,85%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 73,1600 +6,44% +5,17%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 112,4600 +2,42% -3,00%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 112,1200 +2,12% -3,88%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 136,6500 +4,87% +2,08%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 122,2500 +4,44% +0,25%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 150,5000 +5,93% +4,72%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,7800 +2,63% -2,36%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 127,6400 +4,64% +0,20%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 150,9800 +6,65% +5,97%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 64,5000 +4,64% +0,24%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 76,6300 +6,64% +5,97%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 136,9700 +6,87% +6,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 137,7600 +6,96% +6,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 78,5900 +6,96% +6,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 115,2700 +4,85% +0,80%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 116,3500 +4,95% +1,11%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,1600 +4,96% +1,19%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 120,4700 +6,09% +4,12%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 102,9100 +2,63% -2,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 144,8000 +6,33% +5,02%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 64,8600 +4,33% -0,63%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,2300 +6,33% +5,01%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 122,4000 +4,32% -0,69%

Performance

lfd. Jahr  
+0,76%
6 Monate  
+3,88%
1 Jahr  
+4,33%
3 Jahre
  -0,63%
5 Jahre  
+2,03%
seit Beginn  
+7,24%
Jahr
2023  
+5,70%
2022
  -7,66%
2021  
+2,00%
2020  
+1,35%
2019  
+3,56%
2018
  -2,50%
2017  
+0,38%
2016  
+4,02%
2015
  -0,44%
 

Ausschüttungen

01.12.2023 1,66 EUR
01.06.2023 1,69 EUR
01.12.2022 1,69 EUR
01.06.2022 1,72 EUR
01.12.2021 1,72 EUR
01.06.2021 1,61 EUR
01.12.2020 1,55 EUR
02.06.2020 1,82 EUR
02.12.2019 1,80 EUR
04.06.2019 1,89 EUR
03.12.2018 1,92 EUR
01.06.2018 1,99 EUR
01.12.2017 1,77 EUR
01.06.2017 1,81 EUR
01.12.2016 1,96 EUR
01.06.2016 1,96 EUR
01.12.2015 2,17 EUR
02.06.2015 2,38 EUR
01.12.2014 2,61 EUR
03.06.2014 2,57 EUR
02.12.2013 2,70 EUR