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Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro Income A Units/  IE00B58Z0670  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
64,9000EUR +0,03% ausschüttend Anleihen Nordamerika Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2013 0,27 0,39 0,41 0,74 -0,35 -0,86 1,25 0,14 0,40 0,62 0,31 0,24 +3,60%
2014 0,02 0,36 0,17 0,16 0,33 0,15 -0,69 0,79 -0,75 0,56 -0,48 -0,88 -0,26%
2015 -0,03 1,90 -0,03 0,73 0,23 -0,74 -0,23 -0,80 -1,10 1,38 -0,63 -0,76 -0,12%
2016 -0,70 0,68 1,22 1,04 0,30 0,01 0,91 0,43 0,18 0,06 -0,38 0,51 +4,33%
2017 0,20 0,31 -0,05 0,33 0,21 -0,20 0,28 -0,08 0,19 0,00 -0,35 -0,17 +0,67%
2018 0,05 -0,35 -0,23 0,26 -0,18 -0,11 0,48 0,31 0,20 -0,65 -0,53 -1,46 -2,20%
2019 2,15 0,69 0,12 0,31 -0,76 0,75 0,05 -0,14 -0,05 -0,10 0,13 0,67 +3,86%
2020 -0,18 -0,99 -7,54 1,92 2,83 0,47 2,68 0,46 -0,31 -0,20 2,29 0,65 +1,66%
2021 0,15 0,13 0,44 0,33 0,05 0,59 -0,05 0,30 0,01 -0,08 -0,58 0,98 +2,29%
2022 -1,18 -0,43 -0,28 -1,95 -0,64 -4,88 3,95 -1,56 -2,42 1,64 0,86 -0,49 -7,39%
2023 1,98 -0,58 0,51 0,48 -0,55 0,97 0,72 0,12 -0,36 -0,62 1,62 1,63 +6,02%
2024 0,23 0,30 0,53 -0,22 0,64 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,57% 1,69% 2,05% 3,34% 5,13%
Sharpe Ratio 0,16 2,37 0,83 -1,05 -0,57
Bester Monat +1,63% +1,63% +1,63% +3,95% +3,95%
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,62% -4,88% -7,54%
Maximaler Verlust -0,77% -0,77% -1,42% -9,44% -16,15%
Outperformance -1,07% - -2,58% -3,63% -6,94%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,9800 +7,77% +7,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,2400 +5,73% +1,60%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 130,0300 +6,68% +3,97%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 70,1100 +7,01% +5,00%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 70,1100 +6,69% +4,05%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 71,7500 +7,23% +5,65%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 73,6700 +7,34% +5,98%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 113,0100 +3,24% -2,43%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 112,6500 +2,93% -3,30%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 137,4600 +5,75% +2,77%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 122,9700 +5,30% +0,94%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 151,5000 +6,82% +5,50%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 66,1000 +3,45% -1,79%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 128,4300 +5,51% +0,93%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 152,0500 +7,55% +6,78%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 64,9000 +5,51% +0,95%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,1800 +7,55% +6,78%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 137,9600 +7,77% +7,42%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 138,7600 +7,88% +7,74%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 79,1600 +7,88% +7,74%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 116,0000 +5,73% +1,53%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 117,0900 +5,84% +1,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,5700 +5,83% +1,92%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 121,2900 +7,00% +4,91%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 103,4200 +3,45% -1,84%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 145,8100 +7,23% +5,82%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 65,2500 +5,18% +0,07%
Muzinich ShortDurationHighYield ... ausschüttend 77,7700 +7,23% +5,82%
Muzinich ShortDurationHighYield ... thesaurierend 123,1400 +5,19% +0,02%

Performance

lfd. Jahr  
+1,49%
6 Monate  
+3,81%
1 Jahr  
+5,51%
3 Jahre  
+0,95%
5 Jahre  
+4,55%
10 Jahre  
+9,10%
seit Beginn  
+14,46%
Jahr
2023  
+6,02%
2022
  -7,39%
2021  
+2,29%
2020  
+1,66%
2019  
+3,86%
2018
  -2,20%
2017  
+0,67%
2016  
+4,33%
2015
  -0,12%
 

Ausschüttungen

01.12.2023 1,74 EUR
01.06.2023 1,78 EUR
01.12.2022 1,78 EUR
01.06.2022 1,82 EUR
01.12.2021 1,81 EUR
01.06.2021 1,71 EUR
01.12.2020 1,65 EUR
02.06.2020 1,92 EUR
02.12.2019 1,91 EUR
04.06.2019 2,00 EUR
03.12.2018 2,03 EUR
01.06.2018 2,11 EUR
01.12.2017 1,88 EUR
01.06.2017 1,92 EUR
01.12.2016 2,09 EUR
01.06.2016 2,08 EUR
01.12.2015 2,31 EUR
02.06.2015 2,52 EUR
01.12.2014 2,74 EUR
03.06.2014 2,70 EUR
02.12.2013 2,83 EUR
04.06.2013 3,15 EUR