Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units
IE0033759436
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units/ IE0033759436 /
NAV16.05.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
207,0600USD |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Der Muzinich Enhancedyield Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung darstellen, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Duration-toworst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Duration eine geringere Sensitivität bedeutet. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen werden hauptsächlich in europäischen Währungen und auch in US-Dollar bewertet und an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 40 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.
Investmentziel
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
ICE BofAML 1-3 Year German Government Index (G1DO) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Anthony DeMeo |
Fondsvolumen: |
7,96 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
26.11.2003 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,45% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
95,21% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
0,64% |
Sonstige |
|
4,15% |
Länder
USA |
|
28,32% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,98% |
Niederlande |
|
6,14% |
Frankreich |
|
5,08% |
Italien |
|
4,57% |
Spanien |
|
3,79% |
Australien |
|
3,70% |
Deutschland |
|
3,63% |
Irland |
|
3,43% |
Luxemburg |
|
2,11% |
Singapur |
|
1,87% |
Jersey |
|
1,40% |
Südkorea |
|
1,38% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
1,37% |
Kaimaninseln |
|
1,35% |
Sonstige |
|
21,88% |