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Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Income S Units/  IE00BCCW0V89  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,0000EUR +0,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Muzinich & Co. (IE) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 1,71 0,83 -
2021 0,18 0,20 0,06 0,27 0,47 0,17 -0,25 0,71 -0,63 -0,64 -1,16 0,62 -0,01%
2022 -1,31 -2,70 -0,92 -0,68 -0,56 -3,41 -0,39 0,88 -3,00 -1,75 3,11 0,99 -9,50%
2023 1,62 -0,75 -0,42 0,59 -0,60 0,35 0,83 -0,36 0,16 -0,39 2,12 1,39 +4,59%
2024 0,86 0,49 0,67 -0,22 0,81 0,26 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,95% 1,09% 1,42% 2,56% -%
Sharpe Ratio 3,36 4,23 2,27 -2,02 -
Bester Monat +1,39% +1,39% +2,12% +3,11% -
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -0,39% -3,41% -
Maximaler Verlust -0,37% -0,37% -0,98% -15,10% -
Outperformance +2,84% - +1,13% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 121,0800 +8,27% -1,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 105,4900 +4,68% -7,42%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 121,6900 +8,60% -0,26%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... ausschüttend 78,2700 +8,28% -1,07%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 129,8100 +8,65% +0,16%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 135,5700 +8,98% +1,07%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 109,7300 +6,68% -5,03%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 114,3900 +7,00% -4,17%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... ausschüttend 71,0000 +6,98% -4,12%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 120,7200 +8,87% +0,77%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 102,6700 +6,36% -5,88%
Muzinich EmergingMarketsShortDur... thesaurierend 121,4800 +8,33% -0,73%

Performance

lfd. Jahr  
+2,90%
6 Monate  
+4,10%
1 Jahr  
+6,98%
3 Jahre
  -4,12%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,07%
Jahr
2023  
+4,59%
2022
  -9,50%
2021
  -0,01%
 

Ausschüttungen

03.06.2024 1,61 EUR
01.12.2023 1,54 EUR
01.06.2023 1,51 EUR
01.12.2022 1,61 EUR
01.06.2022 1,71 EUR
01.12.2021 1,73 EUR
01.06.2021 1,66 EUR
01.12.2020 1,63 EUR