Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units
IE00BYPJSC70
Muzinich Asia Credit Opportunities Fund Hedged Euro Accumulation Founder Units/ IE00BYPJSC70 /
NAV06.06.2024 |
Diff.+0,0700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
92,8400EUR |
+0,08% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien
|
Muzinich & Co. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Staats- und Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Diese Anleihen werden hauptsächlich in harten Währungen von staatlichen oder Unternehmensemittenten mit Hauptsitz oder Hauptgeschäftsstelle in Asien begeben. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu einem Drittel seines Wertes in Instrumenten halten, die auf lokale Währungen von Schwellenländern lauten. Diese Wertpapiere können asiatischer Natur sein oder von europäischen und nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet.
Investmentziel
Der Fonds strebt Kapitalschutz und die Erwirtschaftung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite aus asiatischen Wertpapieren an. Das Portfolio behält ein durchschnittliches Investment-Grade-Rating bei, kann aber bis zu 50 % in Anleihen unterhalb von Investment-Grade investiert sein. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern und um ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Cust. Serv. (Irel.)Ltd. |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Christina Bastin |
Fondsvolumen: |
114,95 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
25.04.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
100.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Muzinich & Co. (IE) |
Adresse: |
16 Fitzwilliam Street Upper, Dublin 2, Dublin 2 |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.muzinich.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,24% |
Sonstige |
|
1,76% |
Länder
Kaimaninseln |
|
11,85% |
Hongkong, SAR von China |
|
11,45% |
Japan |
|
9,63% |
Indonesien |
|
8,91% |
Südkorea |
|
7,85% |
China |
|
7,02% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
5,85% |
Singapur |
|
5,23% |
Thailand |
|
4,77% |
Indien |
|
4,66% |
USA |
|
4,00% |
Malaysien |
|
3,81% |
Mauritius |
|
2,92% |
Philippinen |
|
2,22% |
Niederlande |
|
1,96% |
Sonstige |
|
7,87% |