Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B/  LU0693173246  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0.3700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
154.5700EUR +0.24% thesaurierend Anleihen weltweit GAM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die u.a. auch in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. "Coco-Bonds"), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhängig von bestimmten Vorfällen bezüglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Ländern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die u.a. auch in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte, inklusive Contingent Convertible Capital-Anleihen (sog. "Coco-Bonds"), Enhanced Capital Notes (ECN), welche abhängig von bestimmten Vorfällen bezüglich des vorgeschriebenen Mindestkapitals in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in Hybridanleihen, nachrangige Anleihen und Geldmarktinstrumente, in allen frei konvertierbaren Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden von Emittenten aus anerkannten Ländern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 125.84 Mio.  EUR
Auflagedatum: 20.12.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.80%
Mindestveranlagung: 0.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.96%
Barmittel
 
1.04%

Länder

Spanien
 
16.79%
Deutschland
 
16.27%
Italien
 
15.83%
Vereinigtes Königreich
 
12.86%
Niederlande
 
8.87%
Frankreich
 
8.48%
Schweiz
 
6.70%
Österreich
 
6.07%
Kanada
 
2.80%
Belgien
 
2.28%
Australien
 
1.43%
Barmittel
 
1.04%
Irland
 
0.58%

Währungen

Euro
 
78.90%
US-Dollar
 
16.19%
Britisches Pfund
 
3.87%
Sonstige
 
1.04%