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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets GBP Nmh/  LU2238752625  /

Fonds
NAV21.06.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,7200GBP -0,09% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 0,88 0,87 -
2021 0,14 0,29 -1,58 -0,08 0,69 0,50 0,09 0,11 -0,17 -0,67 -0,85 0,28 -1,27%
2022 -1,49 -6,58 -3,78 -1,53 -0,45 -1,53 -1,36 0,67 -1,10 -2,04 1,02 1,09 -16,02%
2023 1,96 -0,08 0,01 0,41 0,13 0,32 0,43 -0,02 0,16 -0,05 1,47 1,26 +6,14%
2024 0,55 0,18 -2,41 0,16 0,63 0,29 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,91% 4,86% 4,13% 5,09% -%
Sharpe Ratio -1,02 -0,96 -0,27 -1,59 -
Bester Monat +1,26% +1,26% +1,47% +1,96% -
Schlechtester Monat -2,41% -2,41% -2,41% -6,58% -
Maximaler Verlust -3,21% -3,21% -3,21% -20,30% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 85,7200 +2,60% -12,62%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 82,3600 -1,25% -17,44%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 86,2600 +2,92% -11,79%

Performance

lfd. Jahr
  -0,62%
6 Monate
  -0,47%
1 Jahr  
+2,60%
3 Jahre
  -12,62%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -11,17%
Jahr
2023  
+6,14%
2022
  -16,02%
2021
  -1,27%
 

Ausschüttungen

11.06.2024 0,22 GBP
14.05.2024 0,22 GBP
16.04.2024 0,22 GBP
19.03.2024 0,22 GBP
20.02.2024 0,22 GBP
17.01.2024 0,22 GBP
19.12.2023 0,22 GBP
21.11.2023 0,22 GBP
17.10.2023 0,22 GBP
19.09.2023 0,22 GBP
22.08.2023 0,22 GBP
18.07.2023 0,22 GBP
13.06.2023 0,22 GBP
16.05.2023 0,22 GBP