DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Na/  LU1649331649  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
104,2500USD -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - 0,06 -
2018 -0,02 -0,52 0,17 -0,14 -0,54 -0,03 0,60 -0,60 0,15 -0,41 -0,08 0,26 -1,17%
2019 1,64 0,67 0,35 0,79 -0,11 1,16 0,49 0,11 -0,09 0,19 0,24 0,34 +5,92%
2020 0,74 0,13 -5,27 2,50 1,93 1,09 1,94 0,28 -0,27 -0,04 2,02 0,69 +5,66%
2021 -0,19 -0,72 -0,23 0,74 0,27 0,47 0,05 0,31 -0,70 -0,69 -0,63 0,60 -0,72%
2022 -1,46 -2,30 -1,29 -1,97 -0,52 -3,54 2,11 -0,85 -3,31 -0,24 2,87 0,30 -9,91%
2023 2,97 -1,55 -0,09 0,65 -0,39 0,29 0,63 -0,36 -0,89 -0,66 2,02 1,54 +4,14%
2024 0,38 0,09 0,69 -0,42 0,40 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,17% 1,29% 1,76% 2,63% 2,75%
Sharpe Ratio -0,85 1,32 0,08 -2,18 -1,23
Bester Monat +1,54% +2,02% +2,02% +2,97% +2,97%
Schlechtester Monat -0,42% -0,42% -0,89% -3,54% -5,27%
Maximaler Verlust -0,51% -0,51% -2,35% -14,92% -14,92%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 97,9800 +1,94% -8,74%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,6000 +2,22% -7,98%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 104,2400 +3,94% -5,67%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 104,2500 +3,94% -5,68%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... thesaurierend 91,1900 +2,15% -10,68%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... ausschüttend 74,5600 +2,17% -10,66%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... thesaurierend 104,8900 +4,04% -5,40%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 103,5000 +2,50% -6,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 83,1100 +0,11% -17,63%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 91,3300 +2,18% -10,60%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 85,9200 +4,03% -12,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 71,4600 -0,24% -20,03%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 83,7600 +3,59% -14,09%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 86,8200 -0,25% -13,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,1400 +3,59% -7,26%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... ausschüttend 72,7500 +1,92% -11,33%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... thesaurierend 103,2100 +3,78% -6,10%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,2800 +3,78% -13,38%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 69,2100 -0,50% -21,28%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 85,4100 -0,50% -14,54%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 89,7300 +1,91% -11,34%

Performance

lfd. Jahr  
+1,14%
6 Monate  
+2,69%
1 Jahr  
+3,94%
3 Jahre
  -5,68%
5 Jahre  
+1,99%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+4,25%
Jahr
2023  
+4,14%
2022
  -9,91%
2021
  -0,72%
2020  
+5,66%
2019  
+5,92%
2018
  -1,17%