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Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kah EUR/  LU1687712585  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
74,8300EUR +0,09% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - -0,16 -
2018 -0,17 -0,74 -0,07 -0,35 -0,80 -0,27 0,38 -0,84 -0,06 -0,70 -0,34 -0,04 -3,94%
2019 1,38 0,43 0,14 0,52 -0,40 0,94 0,26 -0,14 -0,32 -0,06 0,05 0,09 +2,91%
2020 0,55 -0,03 -5,63 2,39 1,83 0,98 1,79 0,22 -0,33 -0,11 1,93 0,56 +3,97%
2021 -0,26 -0,78 -0,36 0,69 0,19 0,43 -0,02 0,25 -0,77 -0,75 -0,70 0,45 -1,62%
2022 -1,52 -2,39 -1,40 -2,12 -0,63 -3,74 1,90 -1,06 -3,59 -0,42 2,62 -0,04 -11,90%
2023 2,72 -1,75 -0,27 0,48 -0,57 0,08 0,51 -0,53 -1,04 -0,78 1,84 1,37 +1,99%
2024 0,28 -0,04 0,57 -0,55 0,38 0,27 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,18% 1,28% 1,74% 2,55% 2,73%
Sharpe Ratio -1,38 0,22 -0,91 -2,91 -1,88
Bester Monat +1,37% +1,37% +1,84% +2,72% +2,72%
Schlechtester Monat -0,55% -0,55% -1,04% -3,74% -5,63%
Maximaler Verlust -0,63% -0,63% -2,80% -16,54% -16,54%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 98,3300 +1,93% -8,65%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,9500 +2,21% -7,91%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 104,6400 +3,92% -5,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 104,6500 +3,93% -5,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... thesaurierend 91,5300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... ausschüttend 74,8300 +2,19% -10,58%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... thesaurierend 105,3000 +4,03% -5,30%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 103,9000 +2,49% -6,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 83,3900 +0,14% -17,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 91,6600 +2,21% -10,51%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 86,2600 +4,04% -12,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 71,6900 -0,22% -19,97%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,0700 +3,59% -14,00%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 87,1100 -0,21% -13,82%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,5200 +3,60% -7,16%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... ausschüttend 73,0100 +1,93% -11,25%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... thesaurierend 103,6000 +3,77% -6,01%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,6000 +3,78% -13,29%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 69,4400 -0,46% -21,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 85,6900 -0,46% -14,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 90,0500 +1,92% -11,25%

Performance

lfd. Jahr  
+0,90%
6 Monate  
+2,00%
1 Jahr  
+2,19%
3 Jahre
  -10,58%
5 Jahre
  -6,62%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -8,47%
Jahr
2023  
+1,99%
2022
  -11,90%
2021
  -1,62%
2020  
+3,97%
2019  
+2,91%
2018
  -3,94%
 

Ausschüttungen

07.11.2023 1,95 EUR
08.11.2022 3,12 EUR
09.11.2021 3,17 EUR
10.11.2020 3,86 EUR
12.11.2019 3,00 EUR
13.11.2018 2,35 EUR