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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained USD Ka/  LU1649331219  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,9200USD -0,02% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - 0,06 -
2018 -0,01 -0,51 0,17 -0,13 -0,53 -0,03 0,61 -0,58 0,15 -0,40 -2,99 0,27 -3,96%
2019 1,65 0,67 0,36 0,79 -0,10 1,18 0,51 0,11 -0,07 0,19 -2,70 0,35 +2,90%
2020 0,75 0,14 -5,26 2,51 1,94 1,09 1,94 0,28 -0,25 -0,03 -1,71 0,70 +1,88%
2021 -0,18 -0,71 -0,22 0,75 0,27 0,49 0,05 0,32 -0,69 -0,67 -4,17 0,60 -4,18%
2022 -1,44 -2,30 -1,27 -1,97 -0,50 -3,53 2,11 -0,84 -3,29 -0,22 -1,51 0,31 -13,65%
2023 2,98 -1,54 -0,08 0,65 -0,38 0,30 0,65 -0,36 -0,88 -0,64 2,02 1,55 +4,25%
2024 0,39 0,09 0,68 -0,41 0,41 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,16% 1,29% 1,76% 4,05% 4,20%
Sharpe Ratio -0,79 1,40 0,13 -2,03 -1,48
Bester Monat +1,55% +2,02% +2,02% +2,98% +2,98%
Schlechtester Monat -0,41% -0,41% -0,88% -4,17% -5,26%
Maximaler Verlust -0,50% -0,50% -2,32% -20,45% -21,50%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 97,9800 +1,94% -8,74%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,6000 +2,22% -7,98%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 104,2400 +3,94% -5,67%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 104,2500 +3,94% -5,68%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... thesaurierend 91,1900 +2,15% -10,68%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... ausschüttend 74,5600 +2,17% -10,66%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... thesaurierend 104,8900 +4,04% -5,40%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 103,5000 +2,50% -6,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 83,1100 +0,11% -17,63%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 91,3300 +2,18% -10,60%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 85,9200 +4,03% -12,66%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 71,4600 -0,24% -20,03%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 83,7600 +3,59% -14,09%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 86,8200 -0,25% -13,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,1400 +3,59% -7,26%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... ausschüttend 72,7500 +1,92% -11,33%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... thesaurierend 103,2100 +3,78% -6,10%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,2800 +3,78% -13,38%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 69,2100 -0,50% -21,28%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 85,4100 -0,50% -14,54%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 89,7300 +1,91% -11,34%

Performance

lfd. Jahr  
+1,17%
6 Monate  
+2,74%
1 Jahr  
+4,03%
3 Jahre
  -12,66%
5 Jahre
  -11,53%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -12,08%
Jahr
2023  
+4,25%
2022
  -13,65%
2021
  -4,18%
2020  
+1,88%
2019  
+2,90%
2018
  -3,96%
 

Ausschüttungen

07.11.2023 1,92 USD