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Multicooperation SICAV - Julius Baer Multi-Manager Fixed Income Unconstrained CHF Ah/  LU1649329403  /

Fonds
NAV12.06.2024 Diff.+0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
69,3400CHF +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - - - - -0,25 -
2018 -0,22 -0,76 -0,18 -0,45 -0,83 -0,34 0,32 -0,84 -0,12 -0,78 -3,16 -0,11 -7,26%
2019 1,33 0,38 0,05 0,49 -0,42 0,88 0,18 -0,20 -0,39 -0,11 -3,11 0,01 -0,96%
2020 0,51 -0,09 -5,68 2,32 1,80 0,94 1,76 0,18 -0,37 -0,15 -2,34 0,51 -0,86%
2021 -0,30 -0,82 -0,37 0,64 0,17 0,38 -0,07 0,21 -0,81 -0,77 -4,51 0,42 -5,77%
2022 -1,57 -2,37 -1,46 -2,16 -0,67 -3,78 1,87 -1,11 -3,59 -0,53 -1,84 -0,21 -16,21%
2023 2,61 -1,92 -0,47 0,29 -0,75 -0,15 0,34 -0,74 -1,22 -1,00 1,59 1,12 -0,40%
2024 0,06 -0,26 0,35 -0,77 0,14 0,09 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,21% 1,29% 1,75% 4,11% 4,36%
Sharpe Ratio -3,85 -2,32 -2,53 -2,79 -2,12
Bester Monat +1,12% +1,12% +1,59% +2,61% +2,61%
Schlechtester Monat -0,77% -0,77% -1,22% -4,51% -5,68%
Maximaler Verlust -0,95% -0,95% -3,40% -23,48% -27,29%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 98,2400 +1,70% -8,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,8700 +1,98% -8,14%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 104,5800 +3,69% -5,78%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 104,5900 +3,70% -5,79%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Kh... thesaurierend 91,4500 +1,97% -10,80%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ka... ausschüttend 74,7700 +1,98% -10,79%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.K ... thesaurierend 105,2400 +3,80% -5,52%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 103,8500 +2,26% -6,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 83,2700 -0,07% -17,81%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 91,5900 +2,00% -10,73%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 86,2100 +3,80% -12,76%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 71,6000 -0,41% -20,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,0300 +3,39% -14,20%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 86,9900 -0,42% -14,08%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 99,4600 +3,38% -7,38%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.Ah... ausschüttend 72,9500 +1,72% -11,46%
Multico.SICAV-J.B.MM F.Inc.Un.B ... thesaurierend 103,5500 +3,55% -6,21%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,5500 +3,54% -13,49%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 69,3400 -0,67% -21,44%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 85,5800 -0,66% -14,71%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 89,9800 +1,73% -11,45%

Performance

lfd. Jahr
  -0,40%
6 Monate  
+0,38%
1 Jahr
  -0,67%
3 Jahre
  -21,44%
5 Jahre
  -24,74%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -28,85%
Jahr
2023
  -0,40%
2022
  -16,21%
2021
  -5,77%
2020
  -0,86%
2019
  -0,96%
2018
  -7,26%
 

Ausschüttungen

07.11.2023 1,78 CHF