Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/  LU2222038130  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82.4200CHF +0.01% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Fokussierung auf die Einkommensgenerierung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte für einen begrenzten Zeitraum. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt fünf Jahre und kann geändert werden. Die Laufzeit des Fonds erfolgt frühestens bis zum 30. Juni 2025 und kann um bis zu 12 Monate verlängert werden. Zur Erfüllung des Anlageziels investiert der Subfonds zu mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds, Hybrid-Bonds sowie CoCo-Bonds), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds) ist die Fokussierung auf die Einkommensgenerierung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte für einen begrenzten Zeitraum. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds beträgt fünf Jahre und kann geändert werden. Die Laufzeit des Fonds erfolgt frühestens bis zum 30. Juni 2025 und kann um bis zu 12 Monate verlängert werden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: 11.06.2024
Depotbank: -
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Schweiz
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 231.09 Mio.  USD
Auflagedatum: 20.10.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.35%
Mindestveranlagung: - CHF
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Carne Gl. Fd. M.(LU)
Adresse: 3 Rue Jean Piret, 2350, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.carnegroup.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.82%
Barmittel und sonstiges Vermögen
 
2.18%

Länder

Britische Jungfern-Inseln
 
11.04%
China
 
10.35%
Mexiko
 
9.94%
Kaimaninseln
 
9.83%
Supranational
 
4.84%
Indien
 
4.41%
Kolumbien
 
4.28%
Chile
 
4.15%
Bermudas
 
4.10%
Brasilien
 
3.97%
Südkorea
 
3.92%
Singapur
 
3.88%
Kanada
 
3.54%
Israel
 
3.20%
Irland
 
2.96%
Sonstige
 
15.59%