DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets CHF Amh/  LU2222038130  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
82,3000CHF -0,19% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 0,82 0,80 -
2021 0,15 0,31 -1,62 -0,09 0,70 0,51 0,08 0,10 -0,16 -0,65 -0,84 0,28 -1,26%
2022 -1,50 -6,51 -3,77 -1,57 -0,52 -1,54 -1,41 0,57 -1,19 -2,25 0,84 0,85 -16,80%
2023 1,87 -0,20 -0,15 0,28 -0,15 -0,02 0,14 -0,37 -0,13 -0,35 1,14 0,89 +2,97%
2024 0,25 -0,12 -2,70 -0,16 0,16 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,45% 5,08% 4,26% 5,04% -%
Sharpe Ratio -1,89 -1,44 -1,21 -1,96 -
Bester Monat +0,89% +1,14% +1,14% +1,87% -
Schlechtester Monat -2,70% -2,70% -2,70% -6,51% -
Maximaler Verlust -3,39% -3,39% -3,39% -20,68% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 85,5100 +2,48% -12,48%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 82,3000 -1,34% -17,11%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 86,0700 +2,88% -11,67%

Performance

lfd. Jahr
  -2,58%
6 Monate
  -1,76%
1 Jahr
  -1,34%
3 Jahre
  -17,11%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -16,42%
Jahr
2023  
+2,97%
2022
  -16,80%
2021
  -1,26%
 

Ausschüttungen

14.05.2024 0,10 CHF
16.04.2024 0,10 CHF
19.03.2024 0,10 CHF
20.02.2024 0,10 CHF
17.01.2024 0,10 CHF
19.12.2023 0,10 CHF
21.11.2023 0,10 CHF
17.10.2023 0,10 CHF
19.09.2023 0,10 CHF
22.08.2023 0,10 CHF
18.07.2023 0,10 CHF
13.06.2023 0,10 CHF
16.05.2023 0,10 CHF