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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Maturity 2025 Global Emerging Markets USD Am/  LU2222037835  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
86,2500USD +0,02% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Carne Gl. Fd. M.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - 0,93 0,95 -
2021 0,15 0,28 -1,57 -0,09 0,70 0,47 0,08 0,08 -0,17 -0,69 -0,85 0,33 -1,29%
2022 -1,49 -6,58 -3,73 -1,50 -0,47 -1,48 -1,35 0,67 -1,05 -2,06 1,12 1,22 -15,71%
2023 2,02 -0,05 0,02 0,45 0,18 0,41 0,44 -0,01 0,17 -0,03 1,56 1,31 +6,64%
2024 0,56 0,22 -2,40 0,20 0,36 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,67% 5,11% 4,23% 5,10% -%
Sharpe Ratio -1,22 -0,26 -0,23 -1,54 -
Bester Monat +1,31% +1,56% +1,56% +2,02% -
Schlechtester Monat -2,40% -2,40% -2,40% -6,58% -
Maximaler Verlust -3,20% -3,20% -3,20% -20,18% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 85,6800 +2,43% -12,40%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 82,4800 -1,38% -16,86%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 86,2500 +2,84% -11,61%

Performance

lfd. Jahr
  -1,09%
6 Monate  
+1,22%
1 Jahr  
+2,84%
3 Jahre
  -11,61%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -10,73%
Jahr
2023  
+6,64%
2022
  -15,71%
2021
  -1,29%
 

Ausschüttungen

16.04.2024 0,25 USD
19.03.2024 0,25 USD
20.02.2024 0,25 USD
17.01.2024 0,25 USD
19.12.2023 0,25 USD
21.11.2023 0,25 USD
17.10.2023 0,25 USD
19.09.2023 0,25 USD
22.08.2023 0,25 USD
18.07.2023 0,25 USD
13.06.2023 0,25 USD
16.05.2023 0,25 USD