Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield USD K/  LU1374237748  /

Fonds
NAV04.06.2024 Diff.+0.1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
132.8400USD +0.11% thesaurierend Anleihen weltweit GAM (LU) 

Investmentstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten, welche über ein Rating unter BBB- (Standard & Poor's) oder das Äquivalent einer anderen Rating-Agentur verfügen. Der Fonds kann in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, anlegen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Zusätzlich kann der Fonds Schuldverschreibungen mit höherem Rating, Geldmarktinstrumente, Aktien und andere Fonds investieren. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
 

Investmentziel

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen hohen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Schuldverschreibungen im High Yield Bereich.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: ICE BofA BB Global High Yield Const.(HW1C) hEUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsvolumen: 1.02 Mrd.  USD
Auflagedatum: 22.04.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 500'000.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 3.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land: Luxemburg
Internet: www.gam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99.89%
Aktien
 
0.11%

Länder

USA
 
38.82%
Niederlande
 
10.53%
Frankreich
 
7.42%
Vereinigtes Königreich
 
6.06%
Deutschland
 
3.92%
Italien
 
3.88%
Luxemburg
 
3.61%
Spanien
 
3.13%
Kanada
 
2.26%
Kaimaninseln
 
2.13%
Irland
 
1.86%
Supranational
 
1.53%
Japan
 
1.32%
Mexiko
 
1.29%
Kolumbien
 
1.26%
Sonstige
 
10.98%

Währungen

US-Dollar
 
66.55%
Euro
 
30.01%
Britisches Pfund
 
2.92%
Schweizer Franken
 
0.52%