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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global Quality High Yield EUR Ah Hedged/  LU1374238639  /

Fonds
NAV08.05.2024 Diff.-0,0400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
81,8600EUR -0,05% ausschüttend Anleihen weltweit GAM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 1,43 -
2017 0,51 1,03 -0,34 0,97 0,48 -0,03 0,78 -0,07 0,35 0,56 -0,56 -0,22 +3,51%
2018 -0,11 -1,25 -0,90 0,00 -1,23 -0,69 1,31 -0,52 0,63 -1,56 -0,61 -1,19 -5,98%
2019 3,82 1,13 0,79 0,74 -1,17 2,57 0,45 -0,29 0,17 0,52 0,32 0,89 +10,31%
2020 0,14 -1,40 -10,12 3,98 4,07 1,13 3,16 1,14 -1,47 0,35 3,74 1,23 +5,21%
2021 -0,10 0,11 -0,53 0,71 0,38 0,82 0,17 0,56 -0,62 -0,75 -1,29 1,20 +0,62%
2022 -2,93 -3,74 -2,21 -3,55 -0,14 -6,51 4,65 -1,60 -4,43 1,51 2,94 -0,43 -15,75%
2023 2,59 -1,77 0,55 0,42 -0,68 0,70 1,25 -0,45 -1,12 -0,66 3,62 2,81 +7,32%
2024 0,16 -0,09 0,68 -0,88 0,90 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,45% 2,75% 3,13% 4,45% 5,70%
Sharpe Ratio -0,66 2,85 0,88 -1,53 -0,66
Bester Monat +2,81% +3,62% +3,62% +4,65% +4,65%
Schlechtester Monat -0,88% -0,88% -1,12% -6,51% -10,12%
Maximaler Verlust -1,48% -1,48% -3,05% -20,83% -20,83%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 84,4400 +8,65% -4,10%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 95,1800 +8,65% -4,09%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 119,7900 +9,12% -1,71%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 117,3800 +9,11% -1,72%
Multico.SICAV-J.B.F.In.Gl.Q.HY K... thesaurierend 110,7400 +7,11% -7,37%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 132,0100 +9,22% -1,43%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 105,4600 +4,67% -10,47%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 111,1900 +7,16% -7,24%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 92,1000 +9,23% -1,42%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 79,1000 +4,64% -10,57%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 80,5000 +7,11% -7,36%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 105,0800 +4,63% -10,58%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 97,2100 +8,68% -2,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 76,4700 +4,10% -11,90%
Multicooperation SICAV - Julius ... ausschüttend 81,8600 +6,57% -8,72%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 126,7600 +8,68% -2,89%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 100,8800 +4,12% -11,90%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 106,3300 +6,58% -8,74%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 139,4900 +9,93% +0,48%
Multicooperation SICAV - Julius ... thesaurierend 116,2800 +7,79% -5,58%

Performance

lfd. Jahr  
+0,76%
6 Monate  
+5,61%
1 Jahr  
+6,57%
3 Jahre
  -8,72%
5 Jahre  
+0,12%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+5,53%
Jahr
2023  
+7,32%
2022
  -15,75%
2021  
+0,62%
2020  
+5,21%
2019  
+10,31%
2018
  -5,98%
2017  
+3,51%
 

Ausschüttungen

07.11.2023 2,45 EUR
08.11.2022 4,61 EUR
09.11.2021 3,06 EUR
10.11.2020 4,08 EUR
12.11.2019 3,85 EUR
13.11.2018 2,59 EUR
07.11.2017 3,55 EUR