MSIF Euro Bond B EUR
LU0073254871
MSIF Euro Bond B EUR/ LU0073254871 /
NAV29.04.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,4000EUR |
+0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
MSIM Fund M. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).
Anlage in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen oder Regierungsstellen. Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die von S&P ein Rating unter B- (oder unter BBB- im Falle von Asset Backed Securities, einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere) bewertet werden bzw. ein gleichwertiges Rating von einer anderen Ratingagentur aufweisen. Der Fonds kann Anleihen, deren Bonität sich verschlechtert hat, bis zu einem Gesamtengagement von höchstens 3 % des Nettoinventarwerts des Fonds weiterhin halten, verkauft jedoch sämtliche Anleihen, die nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Herabstufung wieder auf ein Rating von mindestens B- heraufgestuft wurden. Als wesentlicher und integrierter Teil des Researchprozesses und durch das Engagement mit Emittenten integriert der Anlageberater eine Bewertung nachhaltigkeitsbezogener Risiken und Chancen in den Bewertungsprozess.
Investmentziel
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Euro Aggregate A- or Better Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Griechenland, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Chile |
Fondsmanager: |
Richard Ford, Leon Grenyer, Anton Heese |
Fondsvolumen: |
328,84 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.12.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
4,00% |
Laufende Kosten (31.12.2017): |
2,04% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
MSIM Fund M. (IE) |
Adresse: |
Junghofstrasse 13-15, 60311, Frankfurt |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.morganstanley.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,13% |
Fonds |
|
0,51% |
Barmittel |
|
0,27% |
Sonstige |
|
1,09% |
Länder
Frankreich |
|
13,79% |
Spanien |
|
10,07% |
Supranational |
|
6,64% |
Belgien |
|
6,18% |
Niederlande |
|
5,15% |
Deutschland |
|
4,95% |
Kanada |
|
4,92% |
Vereinigtes Königreich |
|
3,32% |
Südkorea |
|
3,28% |
Australien |
|
3,15% |
Österreich |
|
3,12% |
Finnland |
|
2,80% |
Luxemburg |
|
2,71% |
Japan |
|
2,60% |
Neuseeland |
|
2,51% |
Sonstige |
|
24,81% |