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Monega Dänische Covered Bonds LD(R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.+0.0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
41.1200EUR +0.07% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Monega KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - 0.98 0.74 0.28 1.52 -0.79 -1.37 -0.20 -0.48 -
2020 1.54 0.77 -4.16 1.76 0.08 0.76 0.62 -0.34 0.78 0.22 0.18 0.51 +2.62%
2021 -0.31 -3.22 0.01 -0.90 -1.15 0.69 1.40 -0.79 -2.44 -0.11 0.78 0.15 -5.83%
2022 -1.86 -3.57 -1.06 -3.27 -1.58 -2.40 3.55 -4.57 -7.03 4.20 2.80 -2.08 -16.17%
2023 1.78 -1.87 1.55 -0.19 -0.58 -0.40 0.63 0.05 -1.48 0.38 3.15 3.05 +6.11%
2024 -0.17 -0.41 1.25 -1.65 1.16 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3.46% 3.56% 4.19% 5.55% 5.03%
Sharpe Ratio -0.98 1.61 0.30 -1.40 -1.34
Bester Monat +3.05% +3.15% +3.15% +4.20% +4.20%
Schlechtester Monat -1.65% -1.65% -1.65% -7.03% -7.03%
Maximaler Verlust -1.89% -1.89% -3.65% -22.89% -25.70%
Outperformance -3.96% - -6.17% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Monega Dänische Covered Bonds LD... ausschüttend 85.8400 +5.82% -10.33%
Monega Dänische Covered Bonds LD... ausschüttend 41.1200 +5.05% -11.34%

Performance

lfd. Jahr  
+0.16%
6 Monate  
+4.63%
1 Jahr  
+5.05%
3 Jahre
  -11.34%
5 Jahre
  -13.82%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -13.70%
Jahr
2023  
+6.11%
2022
  -16.17%
2021
  -5.83%
2020  
+2.62%
 

Ausschüttungen

18.03.2024 0.77 EUR
11.04.2023 0.52 EUR
16.03.2022 0.25 EUR
16.03.2021 0.23 EUR
16.03.2020 0.14 EUR
16.09.2019 0.18 EUR