Monega Dänische Covered Bonds LD(R)/ DE000A2JQL59 /
NAV07.05.2024 | Diff.+0,2200 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
41,0600EUR | +0,54% | ausschüttend | Anleihen Anleihen Unternehmen | Monega KAG ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2019 | - | - | - | - | 0,98 | 0,74 | 0,28 | 1,52 | -0,79 | -1,37 | -0,20 | -0,48 | - |
2020 | 1,54 | 0,77 | -4,16 | 1,76 | 0,08 | 0,76 | 0,62 | -0,34 | 0,78 | 0,22 | 0,18 | 0,51 | +2,62% |
2021 | -0,31 | -3,22 | 0,01 | -0,90 | -1,15 | 0,69 | 1,40 | -0,79 | -2,44 | -0,11 | 0,78 | 0,15 | -5,83% |
2022 | -1,86 | -3,57 | -1,06 | -3,27 | -1,58 | -2,40 | 3,55 | -4,57 | -7,03 | 4,20 | 2,80 | -2,08 | -16,17% |
2023 | 1,78 | -1,87 | 1,55 | -0,19 | -0,58 | -0,40 | 0,63 | 0,05 | -1,48 | 0,38 | 3,15 | 3,05 | +6,11% |
2024 | -0,17 | -0,41 | 1,25 | -1,65 | 1,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 3,53% | 3,66% | 4,19% | 5,56% | 5,02% |
Sharpe Ratio | -1,07 | 1,80 | 0,29 | -1,48 | -1,34 |
Bester Monat | +3,05% | +3,15% | +3,15% | +4,20% | +4,20% |
Schlechtester Monat | -1,65% | -1,65% | -1,65% | -7,03% | -7,03% |
Maximaler Verlust | -1,89% | -1,89% | -3,65% | -22,89% | -25,70% |
Outperformance | -3,96% | - | -6,17% | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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Monega Dänische Covered Bonds LD... | ausschüttend | 85,7200 | +5,80% | -11,67% | |
Monega Dänische Covered Bonds LD... | ausschüttend | 41,0600 | +5,01% | -12,68% |
Performance
lfd. Jahr | +0,01% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +5,03% | ||
1 Jahr | +5,01% | ||
3 Jahre | -12,68% | ||
5 Jahre | -13,70% | ||
seit Beginn | -13,83% | ||
Jahr | |||
2023 | +6,11% | ||
2022 | -16,17% | ||
2021 | -5,83% | ||
2020 | +2,62% |
Ausschüttungen
18.03.2024 | 0,77 EUR |
11.04.2023 | 0,52 EUR |
16.03.2022 | 0,25 EUR |
16.03.2021 | 0,23 EUR |
16.03.2020 | 0,14 EUR |
16.09.2019 | 0,18 EUR |