Mistral Value Fund P
LI0025109658
Mistral Value Fund P/ LI0025109658 /
NAV14.06.2024 |
Diff.-7,8700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1.962,1300USD |
-0,40% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit mittels Positivkriterien in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente von Instituten angelegt werden, die nach Ansicht der Asset Manager ein ausreichendes Niveau, an Umwelt-, Sozial- und/oder Governance Kriterien (ESG) erfüllen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank AG |
Ursprungsland: |
Liechtenstein |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
Osiris Asset Management AG |
Fondsvolumen: |
64,57 Mio.
CHF
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
05.02.2007 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
2,00% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
0,15% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
IFM Indep. Fund M. |
Adresse: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Land: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Veranlagungen
Aktien |
|
96,33% |
Sonstige |
|
3,67% |
Länder
USA |
|
53,57% |
Schweiz |
|
12,47% |
Frankreich |
|
12,00% |
Niederlande |
|
8,25% |
Dänemark |
|
3,35% |
Kanada |
|
1,79% |
Italien |
|
1,62% |
Deutschland |
|
1,27% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1,19% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,84% |
Sonstige |
|
3,65% |
Währungen
US-Dollar |
|
54,40% |
Euro |
|
23,13% |
Schweizer Franken |
|
12,47% |
Dänische Krone |
|
3,35% |
Kanadischer Dollar |
|
1,79% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1,19% |
Sonstige |
|
3,67% |