Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A
LU0261663735
Migros Bank (Lux) Fonds InterStock, Anteilsklasse A/ LU0261663735 /
NAV17.09.2024 |
Diff.+0.5600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
128.6600CHF |
+0.44% |
ausschüttend |
Aktien
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in den vorgenannten Aktienanlagen investiert). Der Anteil an Geldmarktanlagen beträgt langfristig 3 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 5% Swiss Performance Index (SPI), 24.5% MSCI Nordamerika (NDDUNA), 16% MSCI Pazifik (NDUEACAP), 49% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 2.5% MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) und 3% FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L).
Investmentziel
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen aus einem zugelassenen Staat (mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden in den vorgenannten Aktienanlagen investiert). Der Anteil an Geldmarktanlagen beträgt langfristig 3 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
5%Swiss Perform. Ind., 24.5% MSCI Nordam., 16% MSCI Pazifik , 49% MSCI Europe ex Switzerl., 2.5% MSCI Emerging Markets |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
24.10.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Benjamin Gränicher |
Fondsvolumen: |
45.35 Mio.
CHF
|
Auflagedatum: |
30.09.1997 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.38% |
Mindestveranlagung: |
100.00 CHF |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2.00% |
Laufende Kosten (19.02.2021): |
1.51% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Länder
USA |
|
25.00% |
Vereinigtes Königreich |
|
9.50% |
Europäische Union |
|
9.00% |
Frankreich |
|
8.70% |
Deutschland |
|
6.30% |
Japan |
|
6.30% |
Niederlande |
|
5.40% |
Sonstige |
|
29.80% |