Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A
LU0261662844
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse A/ LU0261662844 /
NAV07.05.2024 |
Diff.+0.8400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
121.1200EUR |
+0.70% |
ausschüttend |
Mischfonds
Europa
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 40 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrunde liegenden Anlagen nicht systematisch integriert. Der aktiv verwaltete Fonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark zum Vergleich der Wertentwicklung und zur Portfolio Konstruktion. Diese wird wie folgt zusammengesetzt: 40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) und 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L). Die Mehrheit der Anlagen des Fonds wird Bestandteil der Benchmark sein und eine ähnliche Gewichtung wie diese aufweisen.
Investmentziel
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 40 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
Europa |
Branche: |
Mischfonds/aktienorientiert |
Benchmark: |
40% MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ), 55% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU), 5% FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
24.10.2023 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Migros Bank AG |
Fondsvolumen: |
62.24 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
30.10.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
- |
Mindestveranlagung: |
100.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
2.00% |
Laufende Kosten (19.02.2021): |
1.40% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Währungen
Euro |
|
76.56% |
Britisches Pfund |
|
17.16% |
Dänische Krone |
|
2.85% |
Schwedische Krone |
|
2.62% |
Norwegische Krone |
|
0.68% |
Sonstige |
|
0.13% |