Metzler Wertsicherungsfonds 90 C
IE00BLG2YC63
Metzler Wertsicherungsfonds 90 C/ IE00BLG2YC63 /
NAV17.05.2024 |
Diff.+0,0800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
124,9400EUR |
+0,06% |
ausschüttend |
Sonstige Fonds
weltweit
|
Universal-Inv. (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
Investmentziel
Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Sonstige Fonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Kapitalgeschützt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
18.12.2020 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Team Absolute Return & Wertsicherung |
Fondsvolumen: |
173,75 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
02.05.2014 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,35% |
Mindestveranlagung: |
500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,60% |
Tilgungsgebühr: |
2,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (IE) |
Adresse: |
Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
65,04% |
Anleihen |
|
30,89% |
Barmittel |
|
4,07% |
Länder
Weltweit |
|
95,93% |
Barmittel |
|
4,07% |