Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)
AT0000A26Q37
Metis Bond Euro Corporate ESG(I2T)/ AT0000A26Q37 /
NAV07.06.2024 |
Diff.-0.1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
99.2200EUR |
-0.16% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und Geldmarktinstrumente aus einem Nachhaltigkeitsuniversum werden mindestens zu 70%, Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden.
Investmentziel
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Metis Bond Euro Corporate ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.11 |
Letzte Ausschüttung: |
15.12.2021 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
Fondsmanager: |
Metis Invest GmbH, Graz |
Fondsvolumen: |
97.95 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
01.03.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.35% |
Mindestveranlagung: |
5'000'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.64% |
Barmittel |
|
1.36% |
Länder
Niederlande |
|
12.05% |
Frankreich |
|
9.41% |
USA |
|
7.54% |
Spanien |
|
6.95% |
Deutschland |
|
5.79% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.16% |
Österreich |
|
4.30% |
Luxemburg |
|
4.04% |
Belgien |
|
4.02% |
Italien |
|
3.80% |
Island |
|
2.20% |
Japan |
|
2.19% |
Schweden |
|
2.07% |
Australien |
|
1.75% |
Tschechien |
|
1.65% |
Sonstige |
|
27.08% |
Währungen
Euro |
|
98.64% |
Barmittel |
|
1.36% |