NAV06.06.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,8400EUR -0,06% ausschüttend Anleihen weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen. Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
 

Investmentziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.02.2024
Depotbank: UBS Europe SE, Frankfurt am Main
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 7,13 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 17.05.2023
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,16%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,05%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
87,76%
Fonds
 
9,97%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,15%
Barmittel
 
1,12%

Länder

Deutschland
 
32,85%
USA
 
14,92%
Frankreich
 
8,21%
Finnland
 
8,10%
Spanien
 
4,29%
Niederlande
 
4,24%
Schweden
 
4,22%
Dänemark
 
4,21%
Tschechien
 
3,89%
Irland
 
2,82%
Barmittel
 
1,12%
Sonstige
 
11,13%

Währungen

Euro
 
72,70%
US-Dollar
 
14,93%
Sonstige
 
12,37%