Meisterwert Position Anteilklasse R
DE000A3D06D9
Meisterwert Position Anteilklasse R/ DE000A3D06D9 /
NAV06.06.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
101,8400EUR |
-0,06% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Universal-Investment ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
Der Fonds investiert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren gesamtwirtschaftlichen Aussichten und setzt sich überwiegend aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in Anleihen vor, die in Euro denominiert sind. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsmanagement auch in Anleihen in weiteren Währungen investieren, die sich z.B. durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Emittenten, Duration und Währungen aktiv gemanagt. Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements abgesichert werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus in Euro denominierten Anleihen zusammen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
15.02.2024 |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Frankfurt am Main |
Ursprungsland: |
Deutschland |
Vertriebszulassung: |
- |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
7,13 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
17.05.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,16% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,05% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Investment |
Adresse: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Land: |
Deutschland |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
87,76% |
Fonds |
|
9,97% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,15% |
Barmittel |
|
1,12% |
Länder
Deutschland |
|
32,85% |
USA |
|
14,92% |
Frankreich |
|
8,21% |
Finnland |
|
8,10% |
Spanien |
|
4,29% |
Niederlande |
|
4,24% |
Schweden |
|
4,22% |
Dänemark |
|
4,21% |
Tschechien |
|
3,89% |
Irland |
|
2,82% |
Barmittel |
|
1,12% |
Sonstige |
|
11,13% |
Währungen
Euro |
|
72,70% |
US-Dollar |
|
14,93% |
Sonstige |
|
12,37% |