NAV05.06.2024 Diff.-0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
63.3700EUR -0.03% ausschüttend Anleihen weltweit Hauck & Aufhäuser 
 

Investmentziel

Ziel des MB Fund - Flex Plus ist es, einen stetigen, absoluten Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inklusive Geldmartinstrumente, Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung des Basiswertes 1:1 wiedergeben (1:1 Zertifikate), 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie Strukturierte Produkte (Aktien-, Umtausch-, Options- und Wandelanleihen). Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA inkl. Geldmarktfonds und ETFs) investiert werden. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 15.12.2023
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsvolumen: 41.88 Mio.  EUR
Auflagedatum: 19.12.2005
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.95%
Mindestveranlagung: 2'500.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.08%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Hauck & Aufhäuser
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.hauck-aufhaeuser.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
72.56%
Aktien
 
9.28%
Fonds
 
8.92%
Barmittel
 
3.66%
Zertifikate
 
3.32%
Sonstige
 
2.26%

Länder

Deutschland
 
51.08%
Niederlande
 
13.43%
USA
 
6.84%
Barmittel
 
3.66%
Finnland
 
2.28%
Norwegen
 
1.96%
Luxemburg
 
1.88%
Rumänien
 
1.59%
Spanien
 
1.29%
Südafrika
 
1.03%
Japan
 
0.92%
Supranational
 
0.86%
Frankreich
 
0.72%
Malta
 
0.68%
Vereinigtes Königreich
 
0.61%
Sonstige
 
11.17%

Währungen

Euro
 
74.15%
US-Dollar
 
6.50%
Norwegische Krone
 
3.91%
Südafr. Rand
 
1.03%
Mexikanischer Peso
 
0.96%
Brasilianischer Real
 
0.86%
Sonstige
 
12.59%