MainFirst - Absolute Return Multi Asset B EUR/  LU0864714422  /

Fonds
NAV24.09.2024 Diff.+1,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,9000EUR +0,96% ausschüttend Mischfonds weltweit ETHENEA Ind. Inv. 

Investmentstrategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ("SHSC")- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
 

Investmentziel

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 09.04.2024
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Adrian Daniel
Fondsvolumen: 67,19 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 29.04.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: ETHENEA Ind. Inv.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.ethenea.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
43,02%
Aktien
 
31,73%
Zertifikate
 
17,12%
Sonstige
 
8,13%

Länder

USA
 
22,31%
Deutschland
 
13,35%
Irland
 
9,55%
Kanada
 
7,11%
Frankreich
 
5,60%
Supranational
 
4,05%
Schweiz
 
3,47%
Kaimaninseln
 
2,52%
China
 
2,25%
Mexiko
 
2,09%
Dänemark
 
2,06%
Island
 
2,01%
Taiwan, Provinz von China
 
2,00%
Südkorea
 
1,93%
Niederlande
 
1,80%
Sonstige
 
17,90%

Währungen

US-Dollar
 
57,32%
Euro
 
29,84%
Kanadischer Dollar
 
3,49%
Schweizer Franken
 
3,48%
Chinesischer Yuan
 
2,25%
Taiwanesischer Dollar
 
2,00%
Südkoreanischer Won
 
0,88%
Norwegische Krone
 
0,63%
Sonstige
 
0,11%