MAGELLAN I
FR0011238344
MAGELLAN I/ FR0011238344 /
NAV24.06.2024 |
Diff.-0,1600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
21,1900EUR |
-0,75% |
thesaurierend |
Aktien
Emerging Markets
|
Comgest ▶ |
Investmentstrategie
Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern.
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.
Investmentziel
Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI Emerging Markets - Net Return |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS Bank |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Nicholas Morse, Slabbert Van Zyl, David Raper |
Fondsvolumen: |
758,7 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
25.06.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,11% |
Mindestveranlagung: |
1.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Comgest |
Adresse: |
17 Square Edouard VII, 75009, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.comgest.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
94,05% |
Fonds |
|
4,89% |
Barmittel |
|
1,06% |
Länder
China |
|
18,59% |
Taiwan, Provinz von China |
|
13,82% |
Indien |
|
12,57% |
Brasilien |
|
11,03% |
Mexiko |
|
9,40% |
Südkorea |
|
6,06% |
Argentinien |
|
4,53% |
Südafrika |
|
4,33% |
Hongkong, SAR von China |
|
3,94% |
Vietnam |
|
3,47% |
Luxemburg |
|
1,93% |
Niederlande |
|
1,47% |
Japan |
|
1,27% |
Polen |
|
1,13% |
Barmittel |
|
1,06% |
Sonstige |
|
5,40% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
33,79% |
Konsumgüter |
|
32,85% |
Finanzen |
|
15,06% |
Industrie |
|
6,91% |
Gesundheitswesen |
|
2,32% |
Versorger |
|
1,33% |
Energie |
|
1,27% |
Barmittel |
|
1,06% |
Rohstoffe |
|
0,53% |
Sonstige |
|
4,88% |