NAV24.06.2024 Diff.-0,1600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
21,1900EUR -0,75% thesaurierend Aktien Emerging Markets Comgest 

Investmentstrategie

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager wählt Anlagen nach eigenem Ermessen aus, wobei er weder an eine Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen (hoch, mittel, gering), noch an einen Index gebunden ist. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Index verwaltet, seine Wertentwicklung kann jedoch rückblickend ausschließlich zu Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets verglichen werden.
 

Investmentziel

Die OGAW strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Das Produkt ist ständig zu mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern investiert und/oder diesen ausgesetzt, die im Vergleich zum Durchschnitt der großen Industrieländer über ein hohes Wirtschaftswachstumspotenzial verfügen. Das Produkt kann bis zu 20 % Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten. Dabei handelt es sich um Wandelanleihen, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden (private Schulden), die möglicherweise kein Rating haben und an den Börsenmärkten der Schwellenländer engagiert sind, sowie um Anleihen und Geldmarktinstrumente von privaten Emittenten oder Staaten der Europäischen Union zum Zweck der Anlage von Barmitteln. Es kann in Derivate investieren, um sein Engagement in Aktien-, und Währungsrisiken abzusichern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Emerging Markets
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI Emerging Markets - Net Return
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS Bank
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Nicholas Morse, Slabbert Van Zyl, David Raper
Fondsvolumen: 758,7 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 25.06.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,11%
Mindestveranlagung: 1.500.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Comgest
Adresse: 17 Square Edouard VII, 75009, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.comgest.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
94,05%
Fonds
 
4,89%
Barmittel
 
1,06%

Länder

China
 
18,59%
Taiwan, Provinz von China
 
13,82%
Indien
 
12,57%
Brasilien
 
11,03%
Mexiko
 
9,40%
Südkorea
 
6,06%
Argentinien
 
4,53%
Südafrika
 
4,33%
Hongkong, SAR von China
 
3,94%
Vietnam
 
3,47%
Luxemburg
 
1,93%
Niederlande
 
1,47%
Japan
 
1,27%
Polen
 
1,13%
Barmittel
 
1,06%
Sonstige
 
5,40%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
33,79%
Konsumgüter
 
32,85%
Finanzen
 
15,06%
Industrie
 
6,91%
Gesundheitswesen
 
2,32%
Versorger
 
1,33%
Energie
 
1,27%
Barmittel
 
1,06%
Rohstoffe
 
0,53%
Sonstige
 
4,88%