Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A-Accumulation USD
LU0721876364
Matthews Asia Funds - China Small Companies Fund A-Accumulation USD/ LU0721876364 /
NAV19.06.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
19,4800USD |
+0,21% |
thesaurierend |
Aktien
Großchina
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Investmentstrategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt.
Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Investmentziel
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Großchina |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI China Small Cap Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Winnie Chwang, Andrew Mattock |
Fondsvolumen: |
202,8 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
29.02.2012 |
Investmentfokus: |
Small Cap |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,50% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Matthews Asia Funds |
Adresse: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.matthewsasia.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
98,30% |
Barmittel und sonstiges Vermögen |
|
1,70% |
Branchen
Konsumgüter zyklisch |
|
21,27% |
Industrie |
|
18,98% |
Informationstechnologie |
|
13,89% |
Basiskonsumgüter |
|
9,39% |
Gesundheitswesen |
|
8,99% |
Telekomdienste |
|
8,09% |
Immobilien |
|
6,99% |
Versorger |
|
3,40% |
Rohstoffe |
|
2,80% |
Finanzen |
|
2,40% |
Energie |
|
2,10% |
Barmittel und sonst. VM |
|
1,70% |