Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Distribution USD/  LU0875301086  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.-0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,0200USD -1,23% ausschüttend Aktien Großchina Matthews Asia Funds 
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Großchina
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI China Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 13.12.2023
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Yu Zhang, Sherwood Zhang
Fondsvolumen: 5,2 Mio.  USD
Auflagedatum: 31.01.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 100.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,50%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Matthews Asia Funds
Adresse: 80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.matthewsasia.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
80,43%
Barmittel
 
3,40%
Sonstige
 
16,17%

Länder

China
 
65,73%
Hongkong, SAR von China
 
9,39%
Barmittel
 
3,40%
Singapur
 
3,29%
Taiwan, Provinz von China
 
2,03%
Sonstige
 
16,16%

Branchen

Konsumgüter
 
29,85%
Finanzen
 
15,35%
IT/Telekommunikation
 
13,52%
Industrie
 
7,67%
Energie
 
5,50%
Rohstoffe
 
3,78%
Barmittel
 
3,40%
Gesundheitswesen
 
2,11%
Immobilien
 
1,47%
Versorger
 
1,19%
Sonstige
 
16,16%