Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Distribution USD
LU0875301086
Matthews Asia Funds - China Dividend Fund I-Distribution USD/ LU0875301086 /
NAV21.05.2024 |
Diff.-0,1500 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12,0200USD |
-1,23% |
ausschüttend |
Aktien
Großchina
|
Matthews Asia Funds ▶ |
Investmentziel
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Großchina |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI China Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
13.12.2023 |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Yu Zhang, Sherwood Zhang |
Fondsvolumen: |
5,2 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
31.01.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,75% |
Mindestveranlagung: |
100.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,50% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Matthews Asia Funds |
Adresse: |
80, Route D’Esch, L 1470, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.matthewsasia.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
80,43% |
Barmittel |
|
3,40% |
Sonstige |
|
16,17% |
Länder
China |
|
65,73% |
Hongkong, SAR von China |
|
9,39% |
Barmittel |
|
3,40% |
Singapur |
|
3,29% |
Taiwan, Provinz von China |
|
2,03% |
Sonstige |
|
16,16% |
Branchen
Konsumgüter |
|
29,85% |
Finanzen |
|
15,35% |
IT/Telekommunikation |
|
13,52% |
Industrie |
|
7,67% |
Energie |
|
5,50% |
Rohstoffe |
|
3,78% |
Barmittel |
|
3,40% |
Gesundheitswesen |
|
2,11% |
Immobilien |
|
1,47% |
Versorger |
|
1,19% |
Sonstige |
|
16,16% |